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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 486 469.00 | 191 327.00 | 295 143.00 | 486 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 370.00 | 54 091.00 | 24 279.00 | 78 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 605.00 | 407 051.00 | 106 554.00 | 513 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 707.00 | 653 504.00 | 450 204.00 | 1 103 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 336.00 | 19 987.00 | 37 349.00 | 57 336.00 |
BZ Autres créances | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 147.00 | 19 987.00 | 52 160.00 | 72 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 854.00 | 673 491.00 | 502 363.00 | 1 175 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 367 372.00 | 367 372.00 | | 367 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 916.00 | 88 988.00 | | 13 916.00 |
DG Autres réserves | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
DH Report à nouveau | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 005.00 | -75 072.00 | | -210 005.00 |
DK Provisions réglementées | 3 118.00 | 2 438.00 | | 3 118.00 |
DL TOTAL (I) | 258 844.00 | 468 168.00 | | 258 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 200.00 | 30 312.00 | | 32 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 746.00 | 10 340.00 | | 9 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 706.00 | | |
EA Autres dettes | 191 779.00 | 205 392.00 | | 191 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 794.00 | 9 000.00 | | 9 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 519.00 | 257 750.00 | | 243 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 363.00 | 725 919.00 | | 502 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 131 127.00 | | 131 127.00 | 131 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 127.00 | | 131 127.00 | 131 127.00 |
FQ Autres produits | | | -42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 725.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263.00 | 226.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 226.00 | | 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 333.00 | 1 205.00 | | 170 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 333.00 | 1 205.00 | | 170 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 071.00 | -979.00 | | -170 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 364.00 | 150 651.00 | | 131 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 369.00 | 225 723.00 | | 341 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 005.00 | -75 072.00 | | -210 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 145.00 | | 17 063.00 | 1 089 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 103 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 600 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 505.00 | | | 487 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 801.00 | | 17 063.00 | 585 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 541.00 | 49 245.00 | | 243 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 78.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 583.00 | 49 168.00 | | 242 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 438.00 | 943.00 | 263.00 | 2 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438.00 | 943.00 | 263.00 | 2 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
UP Prêts | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VI Groupe et associés | 191 779.00 | 191 779.00 | | 191 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 987.00 | 72 147.00 | 15 840.00 | 87 987.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 520.00 | 243 520.00 | | 243 520.00 |