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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AN Terrains | 299 729.00 | 299 729.00 | | 299 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 375.00 | 244 606.00 | 6 769.00 | 251 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 459.00 | 158 245.00 | 5 215.00 | 163 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 808 239.00 | 796 255.00 | 11 984.00 | 808 239.00 |
BT Marchandises | 133 714.00 | 12 997.00 | 120 717.00 | 133 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 968.00 | | 83 968.00 | 83 968.00 |
CF Disponibilités | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 725.00 | 12 997.00 | 237 728.00 | 250 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 964.00 | 809 252.00 | 249 711.00 | 1 058 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 296.00 | 1 047 296.00 | | 1 047 296.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 141 421.00 | 141 421.00 | | 141 421.00 |
DH Report à nouveau | -1 292 908.00 | -1 377 091.00 | | -1 292 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 110.00 | 84 183.00 | | -290 110.00 |
DK Provisions réglementées | 84.00 | | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | -325 922.00 | -35 896.00 | | -325 922.00 |
DP Provisions pour risques | 1 672.00 | 22 371.00 | | 1 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 345.00 | 19 211.00 | | 20 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 017.00 | 41 582.00 | | 22 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 547.00 | 1 084 926.00 | | 141 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 991.00 | 38 830.00 | | 53 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 113.00 | 877.00 | | 8 113.00 |
EA Autres dettes | 349 966.00 | 113 877.00 | | 349 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 617.00 | 1 258 142.00 | | 553 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 711.00 | 1 263 828.00 | | 249 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 286 566.00 | | 2 286 566.00 | 2 286 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 566.00 | | 2 286 566.00 | 2 286 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 807 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 785.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 392.00 | 7 485.00 | | 105 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 476.00 | 12 697.00 | | 105 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 476.00 | -3 613.00 | | -105 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 549.00 | 2 836 022.00 | | 2 373 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 659.00 | 2 751 839.00 | | 2 663 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 110.00 | 84 183.00 | | -290 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 687.00 | 142 104.00 | 192 254.00 | 790 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 104.00 | 23.00 | 982 919.00 | 142 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 104.00 | | 889 243.00 | 142 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 989.00 | 142 104.00 | 192 255.00 | 696 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 909.00 | 5 591.00 | | 364 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 704.00 | 5 591.00 | | 362 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 84.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 582.00 | 22 017.00 | 41 582.00 | 41 582.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 334 285.00 | | | 334 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 518.00 | 12 997.00 | 3 518.00 | 3 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 587.00 | 12 997.00 | 4 832.00 | 430 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 169.00 | 35 098.00 | 46 415.00 | 472 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 017.00 | 41 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 547.00 | 141 547.00 | | 141 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VI Groupe et associés | 349 786.00 | 349 786.00 | | 349 786.00 |
VP Divers | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 648.00 | 100 648.00 | | 100 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 617.00 | 553 617.00 | | 553 617.00 |