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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 85 463.00 | 73 745.00 | 11 718.00 | 85 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 171.00 | 93 900.00 | 37 271.00 | 131 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 251.00 | 172 058.00 | 118 193.00 | 290 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 443.00 | 6 904.00 | 247 539.00 | 254 443.00 |
BZ Autres créances | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CF Disponibilités | 366 307.00 | | 366 307.00 | 366 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 295.00 | 6 904.00 | 682 391.00 | 689 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 546.00 | 178 962.00 | 800 584.00 | 979 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 263 583.00 | 263 583.00 | | 263 583.00 |
DH Report à nouveau | 224 938.00 | 210 747.00 | | 224 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 547.00 | 14 191.00 | | 28 547.00 |
DL TOTAL (I) | 583 068.00 | 554 521.00 | | 583 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 553.00 | 55 878.00 | | 63 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 733.00 | 109 107.00 | | 153 733.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 4 062.00 | | 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 517.00 | 170 656.00 | | 217 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 584.00 | 725 177.00 | | 800 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 517.00 | 170 656.00 | | 217 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 335.00 | | 1 069 335.00 | 1 069 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 335.00 | | 1 069 335.00 | 1 069 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 572.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 42 715.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 193.00 | 908 834.00 | | 1 076 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 646.00 | 894 643.00 | | 1 047 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 547.00 | 14 191.00 | | 28 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 704.00 | | 30 547.00 | 259 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 892.00 | | 30 547.00 | 246 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 485.00 | 12 572.00 | | 159 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 709.00 | 12 572.00 | | 158 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 254 443.00 | 254 443.00 | | 254 443.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 533.00 | 275 644.00 | 2 889.00 | 278 533.00 |
VW T.V.A. | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 517.00 | 217 517.00 | | 217 517.00 |