| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158 529.00 | 1 127 900.00 | 30 629.00 | 1 158 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 433 070.00 | 201 257.00 | 231 813.00 | 433 070.00 |
AP Constructions | 3 905 021.00 | 2 277 735.00 | 1 627 286.00 | 3 905 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188 615.00 | 3 042 528.00 | 1 146 086.00 | 4 188 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088 314.00 | 1 656 216.00 | 432 097.00 | 2 088 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 935.00 | | 190 935.00 | 190 935.00 |
BF Prêts | 751 525.00 | | 751 525.00 | 751 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 331.00 | | 444 331.00 | 444 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 388 187.00 | 8 306 451.00 | 6 081 736.00 | 14 388 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 283.00 | 22 314.00 | 89 969.00 | 112 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196 699.00 | 129 073.00 | 3 067 626.00 | 3 196 699.00 |
BZ Autres créances | 12 834 895.00 | | 12 834 895.00 | 12 834 895.00 |
CF Disponibilités | 290 618.00 | | 290 618.00 | 290 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 035.00 | | 388 035.00 | 388 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 822 530.00 | 151 387.00 | 16 671 143.00 | 16 822 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 210 717.00 | 8 457 838.00 | 22 752 880.00 | 31 210 717.00 |
CU Autres participations | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 430.00 | 814.00 | 5 617.00 | 6 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
DG Autres réserves | 886 748.00 | 886 740.00 | | 886 748.00 |
DH Report à nouveau | 6 101 064.00 | 3 771 822.00 | | 6 101 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645 527.00 | 2 329 242.00 | | 2 645 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 213.00 | 126 559.00 | | 98 213.00 |
DL TOTAL (I) | 9 984 626.00 | 7 367 445.00 | | 9 984 626.00 |
DP Provisions pour risques | 671 865.00 | 214 129.00 | | 671 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 865.00 | 214 129.00 | | 671 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717 878.00 | 146 913.00 | | 717 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 383.00 | 4 133 936.00 | | 3 435 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 911 225.00 | 4 119 476.00 | | 4 911 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 001.00 | 8 248.00 | | 40 001.00 |
EA Autres dettes | 3 011 371.00 | 10 012 013.00 | | 3 011 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -19 469.00 | 490 269.00 | | -19 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 096 389.00 | 18 910 857.00 | | 12 096 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 752 880.00 | 26 492 431.00 | | 22 752 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 28 451 653.00 | | 28 451 653.00 | 28 451 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 451 653.00 | | 28 451 653.00 | 28 451 653.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 859 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 174 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 324 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 089 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 083 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 706 787.00 | |
GE Autres charges | | | 213 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 976 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 198 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 205 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 651.00 | 10 879.00 | | 74 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 829 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 651.00 | 840 863.00 | | 74 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 448.00 | 4 808.00 | | 4 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 889.00 | 679 231.00 | | 34 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 337.00 | 684 039.00 | | 39 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 314.00 | 156 824.00 | | 35 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 588 701.00 | 424 027.00 | | 588 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006 298.00 | 701 481.00 | | 1 006 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 275 120.00 | 38 727 383.00 | | 37 275 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 629 592.00 | 36 398 141.00 | | 34 629 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 645 527.00 | 2 329 242.00 | | 2 645 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 076 901.00 | | 1 679 392.00 | 13 076 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 107.00 | | 14 388 187.00 | 368 107.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 037.00 | | 2 378 121.00 | 31 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 070.00 | | 10 805 955.00 | 337 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369 266.00 | | 39 892.00 | 2 369 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 460 037.00 | | 1 682 988.00 | 9 460 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 598.00 | | -49 918.00 | 1 247 598.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 190 935.00 | | | 190 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 703 083.00 | 603 368.00 | | 7 703 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 814.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118 412.00 | 9 488.00 | | 1 118 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 584 671.00 | 593 066.00 | | 6 584 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 129.00 | 706 787.00 | 249 051.00 | 214 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 314.00 | | |
6T Sur comptes clients | 134 048.00 | 129 073.00 | 134 048.00 | 134 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 048.00 | 151 387.00 | 134 048.00 | 134 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 177.00 | 858 174.00 | 383 099.00 | 348 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858 174.00 | 386 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 383.00 | 3 435 383.00 | | 3 435 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 366 076.00 | 2 366 076.00 | | 2 366 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594 667.00 | 1 594 667.00 | | 1 594 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 044.00 | 314 044.00 | | 314 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 669.00 | 1 025 669.00 | | 1 025 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | -19 469.00 | -19 469.00 | | -19 469.00 |
UP Prêts | 751 525.00 | 751 525.00 | | 751 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 331.00 | 444 331.00 | | 444 331.00 |
UX Autres créances clients | 3 196 699.00 | 3 196 699.00 | | 3 196 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 655 806.00 | 1 655 806.00 | | 1 655 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 703 579.00 | 2 703 579.00 | | 2 703 579.00 |
VP Divers | 10 218 811.00 | 10 218 811.00 | | 10 218 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 752.00 | 949 752.00 | | 949 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 035.00 | 388 035.00 | | 388 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 615 485.00 | 17 615 485.00 | | 17 615 485.00 |
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VX Obligations cautionnées | 632 086.00 | 632 086.00 | | 632 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 096 389.00 | 12 096 389.00 | | 12 096 389.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | | | 292.00 |