| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 197.00 | 121 197.00 | | 121 197.00 |
AN Terrains | 299 712.00 | 5 760.00 | 293 952.00 | 299 712.00 |
AP Constructions | 3 757 724.00 | 1 192 043.00 | 2 565 681.00 | 3 757 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 692.00 | 391 902.00 | 1 145 790.00 | 1 537 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 771 174.00 | 1 765 750.00 | 4 005 424.00 | 5 771 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 914.00 | 1 765 750.00 | 4 025 164.00 | 5 790 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 776.00 | 111 776.00 | | 111 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
DG Autres réserves | 96 775.00 | 96 775.00 | | 96 775.00 |
DH Report à nouveau | -693 570.00 | -608 609.00 | | -693 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 218.00 | -84 960.00 | | -129 218.00 |
DL TOTAL (I) | -585 254.00 | -456 036.00 | | -585 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 914.00 | 1 902 925.00 | | 1 466 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121 367.00 | 2 872 036.00 | | 3 121 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 277.00 | 10 090.00 | | 19 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 275.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 861.00 | 4 082.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 610 418.00 | 4 792 408.00 | | 4 610 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 164.00 | 4 336 372.00 | | 4 025 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 256 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 292 419.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 632.00 | 292 309.00 | | 281 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 850.00 | 377 269.00 | | 410 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 218.00 | -84 960.00 | | -129 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 331.00 | 292 419.00 | | 1 473 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 134.00 | 292 419.00 | | 1 352 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120 396.00 | 3 120 396.00 | | 3 120 396.00 |
UX Autres créances clients | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 695.00 | 314 286.00 | 1 107 408.00 | 1 421 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 429.00 | | | 471 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 419.00 | 3 503 010.00 | 1 107 408.00 | 4 610 419.00 |