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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 762.00 | 168 762.00 | | 168 762.00 |
AP Constructions | 201 682.00 | 163 758.00 | 37 924.00 | 201 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195 972.00 | 2 332 719.00 | 863 253.00 | 3 195 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 167.00 | 354 913.00 | 81 254.00 | 436 167.00 |
BF Prêts | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 096 515.00 | 3 020 153.00 | 1 076 363.00 | 4 096 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 376.00 | 31 457.00 | 250 918.00 | 282 376.00 |
BN En cours de production de biens | 186 726.00 | | 186 726.00 | 186 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 962.00 | 52 260.00 | 375 702.00 | 427 962.00 |
BT Marchandises | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 706.00 | | 169 706.00 | 169 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 090.00 | 895.00 | 567 196.00 | 568 090.00 |
BZ Autres créances | 108 863.00 | | 108 863.00 | 108 863.00 |
CF Disponibilités | 832 961.00 | | 832 961.00 | 832 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 212.00 | 84 612.00 | 2 568 601.00 | 2 653 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 728.00 | 3 104 764.00 | 3 644 963.00 | 6 749 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 090.00 | 353 090.00 | | 353 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 376 649.00 | 1 269 422.00 | | 1 376 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 641.00 | 107 227.00 | | 78 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289 843.00 | 291 268.00 | | 289 843.00 |
DK Provisions réglementées | 440.00 | 1 095.00 | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 172.00 | 2 058 610.00 | | 2 135 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 345.00 | 842 041.00 | | 921 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 110.00 | 479 701.00 | | 311 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 955.00 | 329 753.00 | | 237 955.00 |
EA Autres dettes | 39 381.00 | 37 942.00 | | 39 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 791.00 | 1 758 011.00 | | 1 509 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 963.00 | 3 816 621.00 | | 3 644 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 166.00 | 1 149 208.00 | | 835 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 162.00 | | 136 300.00 | 4 345 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 946.00 | 4 096 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 192.00 | 241 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 754.00 | 3 833 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 130.00 | | | 283 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041 276.00 | | 136 300.00 | 4 041 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 216 321.00 | 188 605.00 | 384 773.00 | 3 216 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 954.00 | | 41 192.00 | 209 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006 367.00 | 188 605.00 | 343 582.00 | 3 006 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 095.00 | | 654.00 | 1 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 551.00 | 18 166.00 | | 65 551.00 |
6T Sur comptes clients | 895.00 | | | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 446.00 | 18 166.00 | | 66 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 541.00 | 18 166.00 | 654.00 | 67 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 110.00 | 311 110.00 | | 311 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 967.00 | 139 967.00 | | 139 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 218.00 | 73 218.00 | | 73 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
UP Prêts | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 567 017.00 | 567 017.00 | | 567 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VC Groupe et associés | 52 078.00 | 52 078.00 | | 52 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 763.00 | 246 138.00 | 674 625.00 | 920 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 806.00 | | | 120 806.00 |
VP Divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 297.00 | 733 467.00 | 21 830.00 | 755 297.00 |
VW T.V.A. | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 791.00 | 835 166.00 | 674 625.00 | 1 509 791.00 |