| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
AH Fonds commercial | 292 561.00 | 38 112.00 | 254 449.00 | 292 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 893.00 | 108 277.00 | 274 616.00 | 382 893.00 |
AN Terrains | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AP Constructions | 343 460.00 | 179 233.00 | 164 228.00 | 343 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 850.00 | 588 942.00 | 132 908.00 | 721 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 228 658.00 | 2 940 041.00 | 2 288 617.00 | 5 228 658.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 289.00 | | 540 289.00 | 540 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 573 605.00 | 3 868 497.00 | 3 705 108.00 | 7 573 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 324.00 | | 375 324.00 | 375 324.00 |
BN En cours de production de biens | 837 480.00 | | 837 480.00 | 837 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 837.00 | | 130 837.00 | 130 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 934 887.00 | 856 034.00 | 8 078 852.00 | 8 934 887.00 |
BZ Autres créances | 1 246 234.00 | | 1 246 234.00 | 1 246 234.00 |
CF Disponibilités | 4 495 935.00 | | 4 495 935.00 | 4 495 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 080 318.00 | 856 034.00 | 15 224 284.00 | 16 080 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 724 321.00 | 4 724 531.00 | 18 999 789.00 | 23 724 321.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 398.00 | | 70 398.00 | 70 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 824 690.00 | | | 824 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 832 539.00 | | | 2 832 539.00 |
DH Report à nouveau | -68 711.00 | | | -68 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 548.00 | | | 462 548.00 |
DL TOTAL (I) | 5 701 066.00 | | | 5 701 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 341 734.00 | | | 6 341 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 187.00 | | | 2 733 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 655 835.00 | | | 3 655 835.00 |
EA Autres dettes | 549 204.00 | | | 549 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 298 723.00 | | | 13 298 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 999 789.00 | | | 18 999 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 204 144.00 | | | 8 204 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 213 814.00 | | 34 213 814.00 | 34 213 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 213 814.00 | | 34 213 814.00 | 34 213 814.00 |
FM Production stockée | | | -1 053 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 487 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 593 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 374 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 069 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 907 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 799.00 | |
GE Autres charges | | | 27 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 091 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 471.00 | | | 209 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 096.00 | | | 238 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 381.00 | | | 185 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 311.00 | | | 220 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 692.00 | | | 405 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 597.00 | | | -167 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 717.00 | | | 82 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 091 730.00 | | | 34 091 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 629 182.00 | | | 33 629 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 548.00 | | | 462 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 377 516.00 | | 491 708.00 | 7 377 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 451.00 | 565 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 620.00 | 7 573 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 169.00 | 6 321 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 918.00 | | | 686 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 029 084.00 | | 484 483.00 | 6 029 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 514.00 | | 7 225.00 | 661 514.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 192.00 | 482 982.00 | 149 491.00 | 3 462 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 276.00 | 1 764.00 | | 83 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378 916.00 | 481 218.00 | 149 491.00 | 3 378 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | 34 701.00 | | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 562 235.00 | 293 799.00 | | 562 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 347.00 | 328 500.00 | | 600 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 347.00 | 328 500.00 | | 600 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 187.00 | 2 733 187.00 | | 2 733 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 066.00 | 577 066.00 | | 577 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 036.00 | 612 036.00 | | 612 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 204.00 | 549 204.00 | | 549 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540 289.00 | 235 289.00 | 305 000.00 | 540 289.00 |
UX Autres créances clients | 7 747 052.00 | 7 747 052.00 | | 7 747 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 187 835.00 | | 1 187 835.00 | 1 187 835.00 |
VB T. V. A. | 844 662.00 | 844 662.00 | | 844 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 341 734.00 | 1 247 155.00 | 5 094 579.00 | 6 341 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 214.00 | | | 895 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 207.00 | 314 207.00 | | 314 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 781 031.00 | 9 288 196.00 | 1 492 835.00 | 10 781 031.00 |
VW T.V.A. | 2 348 113.00 | 2 348 113.00 | | 2 348 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 279 960.00 | 8 185 381.00 | 5 094 579.00 | 13 279 960.00 |