| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 632 827.00 | 932 828.00 | 6 699 999.00 | 7 632 827.00 |
AH Fonds commercial | 51 832 666.00 | 22 676 791.00 | 29 155 875.00 | 51 832 666.00 |
AP Constructions | 248 989.00 | 36 581.00 | 212 408.00 | 248 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 219.00 | 12 465.00 | 16 754.00 | 29 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 928.00 | 437 878.00 | 160 049.00 | 597 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BF Prêts | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 355 791.00 | 24 096 543.00 | 46 259 248.00 | 70 355 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 560.00 | | 193 560.00 | 193 560.00 |
BN En cours de production de biens | 94 069.00 | | 94 069.00 | 94 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 813 973.00 | | 1 813 973.00 | 1 813 973.00 |
BT Marchandises | 15 137 130.00 | | 15 137 130.00 | 15 137 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 522 401.00 | 201 720.00 | 24 320 681.00 | 24 522 401.00 |
BZ Autres créances | 53 856 185.00 | | 53 856 185.00 | 53 856 185.00 |
CF Disponibilités | 1 230 665.00 | | 1 230 665.00 | 1 230 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 177.00 | | 463 177.00 | 463 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 311 160.00 | 201 720.00 | 97 109 440.00 | 97 311 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 688 340.00 | 24 298 263.00 | 143 390 076.00 | 167 688 340.00 |
CU Autres participations | 9 900 000.00 | | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 650 000.00 | 22 650 000.00 | | 22 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 265 000.00 | 2 265 000.00 | | 2 265 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 369 802.00 | 369 802.00 | | 369 802.00 |
DG Autres réserves | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
DH Report à nouveau | 38 986 753.00 | 63 485 450.00 | | 38 986 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 278 059.00 | 7 501 303.00 | | 14 278 059.00 |
DL TOTAL (I) | 78 596 363.00 | 96 318 303.00 | | 78 596 363.00 |
DP Provisions pour risques | 14 163.00 | 1 993.00 | | 14 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 911 521.00 | 18 647 600.00 | | 23 911 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 925 684.00 | 18 649 594.00 | | 23 925 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 750.00 | 417 690.00 | | 923 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 502.00 | 1 267 822.00 | | 1 094 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 414 759.00 | 26 049 871.00 | | 29 414 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 091 749.00 | 5 357 425.00 | | 9 091 749.00 |
EA Autres dettes | 328 376.00 | 589 685.00 | | 328 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 853 135.00 | 33 682 493.00 | | 40 853 135.00 |
ED (V) | 14 895.00 | 6 931.00 | | 14 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 390 076.00 | 148 657 321.00 | | 143 390 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 094 502.00 | | | 1 094 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 427 016.00 | | 178 427 016.00 | 178 427 016.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 12 056 391.00 | 12 056 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 427 016.00 | 12 056 391.00 | 190 483 407.00 | 178 427 016.00 |
FM Production stockée | | | 32 890 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 399 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 776 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 840 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 495 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 672 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 554 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 077 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 267 458.00 | |
GE Autres charges | | | 925 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 868 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 907 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 815 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 579 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 487 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446 030.00 | 3 274 453.00 | | 446 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 682 543.00 | 542 511.00 | | 1 682 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 128 573.00 | 3 816 964.00 | | 2 128 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499 159.00 | 3 862 570.00 | | 499 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663 608.00 | 1 614 126.00 | | 663 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162 767.00 | 5 481 894.00 | | 1 162 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965 806.00 | -1 664 930.00 | | 965 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 373 514.00 | 58 529.00 | | 1 373 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 801 512.00 | 2 170 452.00 | | 4 801 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 720 647.00 | 182 960 937.00 | | 234 720 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 442 588.00 | 175 459 634.00 | | 220 442 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 278 059.00 | 7 501 303.00 | | 14 278 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 453 572.00 | | 46 610.00 | 70 453 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 478.00 | 10 014 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 391.00 | 70 355 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 465 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 913.00 | 876 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 465 492.00 | | | 59 465 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 049.00 | | | 892 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 096 030.00 | | 46 610.00 | 10 096 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 904 515.00 | 157 820.00 | | 23 904 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 548 064.00 | 27 347.00 | | 23 548 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 452.00 | 130 473.00 | | 356 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 649 594.00 | 12 945 230.00 | 7 669 139.00 | 18 649 594.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
6T Sur comptes clients | 414 646.00 | 201 720.00 | 414 646.00 | 414 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 854.00 | 201 720.00 | 414 646.00 | 448 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 098 448.00 | 13 146 949.00 | 8 083 785.00 | 19 098 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 469 178.00 | 6 399 249.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 162.00 | 1 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 663 608.00 | 1 682 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094 502.00 | 306 064.00 | 788 438.00 | 1 094 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 414 759.00 | 29 414 759.00 | | 29 414 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242 560.00 | 4 242 560.00 | | 4 242 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 278.00 | 788 278.00 | | 788 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 182 160.00 | 3 182 160.00 | | 3 182 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 376.00 | 328 376.00 | | 328 376.00 |
UP Prêts | 38 990.00 | 13 551.00 | 25 439.00 | 38 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
UX Autres créances clients | 24 271 360.00 | 24 271 360.00 | | 24 271 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 041.00 | 251 041.00 | | 251 041.00 |
VB T. V. A. | 3 440 810.00 | 3 440 810.00 | | 3 440 810.00 |
VC Groupe et associés | 28 294 741.00 | 28 294 741.00 | | 28 294 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 750.00 | 923 750.00 | | 923 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 913.00 | 77 913.00 | | 77 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578 051.00 | 578 051.00 | | 578 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 961 731.00 | 21 961 731.00 | | 21 961 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 177.00 | 463 177.00 | | 463 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 948 305.00 | 78 855 314.00 | 92 991.00 | 78 948 305.00 |
VW T.V.A. | 300 700.00 | 300 700.00 | | 300 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 853 135.00 | 40 064 697.00 | 788 438.00 | 40 853 135.00 |