| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 285.00 | 25 881.00 | 4 404.00 | 30 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 323 640.00 | 283 984.00 | 39 656.00 | 323 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 104.00 | 67 431.00 | 28 672.00 | 96 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 095.00 | 49 725.00 | 33 370.00 | 83 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 344.00 | 427 020.00 | 117 324.00 | 544 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 469.00 | 6 865.00 | 658 605.00 | 665 469.00 |
BZ Autres créances | 95 995.00 | | 95 995.00 | 95 995.00 |
CF Disponibilités | 812 021.00 | | 812 021.00 | 812 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 235.00 | 6 865.00 | 1 596 370.00 | 1 603 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 578.00 | 433 885.00 | 1 713 694.00 | 2 147 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 969.00 | 317 897.00 | | 351 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 710.00 | 279 072.00 | | 276 710.00 |
DL TOTAL (I) | 683 679.00 | 651 969.00 | | 683 679.00 |
DP Provisions pour risques | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 656.00 | 171 889.00 | | 166 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 288.00 | 54 891.00 | | 78 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 760.00 | 705 637.00 | | 775 760.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 998.00 | 932 972.00 | | 1 020 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 694.00 | 1 584 941.00 | | 1 713 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 998.00 | 932 972.00 | | 1 020 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 930 449.00 | | 2 930 449.00 | 2 930 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 449.00 | | 2 930 449.00 | 2 930 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 333.00 | 9 003.00 | | 16 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 784.00 | 14 414.00 | | 14 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 500.00 | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 864.00 | 14 914.00 | | 14 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 1 193.00 | | 1 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 078.00 | 1 193.00 | | 11 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 786.00 | 13 721.00 | | 3 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 608.00 | | | 83 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 259.00 | 97 513.00 | | 132 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 315.00 | 2 808 492.00 | | 2 965 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 605.00 | 2 529 420.00 | | 2 688 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 710.00 | 279 072.00 | | 276 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 496.00 | 5 510.00 | | 16 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 406.00 | | 42 018.00 | 502 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 9 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 544 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 821.00 | | 39 018.00 | 463 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 471.00 | | 3 000.00 | 6 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 441.00 | 27 579.00 | | 399 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 591.00 | 2 290.00 | | 23 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 851.00 | 25 289.00 | | 375 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 016.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 557.00 | 305.00 | 2 997.00 | 9 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 557.00 | 305.00 | 2 997.00 | 9 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 557.00 | 9 321.00 | 2 997.00 | 9 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | 2 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 016.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 294.00 | 351 294.00 | | 351 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 423.00 | 179 423.00 | | 179 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
UX Autres créances clients | 656 334.00 | | | 656 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 463.00 | 18 548.00 | 35 915.00 | 54 463.00 |
VI Groupe et associés | 166 656.00 | 166 656.00 | | 166 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 166.00 | 785 775.00 | 9 391.00 | 795 166.00 |
VW T.V.A. | 158 639.00 | 158 639.00 | | 158 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 998.00 | 1 020 998.00 | | 1 020 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 432.00 | 62 700.00 | | 58 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 538.00 | 17 753.00 | | 19 538.00 |
ST Autres comptes | 190 247.00 | 154 378.00 | | 190 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 244.00 | 85 386.00 | | 97 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 116.00 | | 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 569.00 | 7 346.00 | | 34 569.00 |
YT Sous‐traitance | 81 375.00 | 85 218.00 | | 81 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 291.00 | 1 467.00 | | 12 291.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 875.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 432.00 | 64 575.00 | | 58 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 036.00 | 553 939.00 | | 589 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 581.00 | 69 453.00 | | 68 581.00 |
ZE Dividendes | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 696.00 | 344 201.00 | | 400 696.00 |