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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 591.00 | 63 366.00 | 9 225.00 | 72 591.00 |
AH Fonds commercial | 637 220.00 | | 637 220.00 | 637 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 571.00 | 6 846.00 | 33 725.00 | 40 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 522.00 | 201 628.00 | 81 894.00 | 283 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 039.00 | 271 840.00 | 765 199.00 | 1 037 039.00 |
BP En cours de production de services | 271 171.00 | | 271 171.00 | 271 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 788.00 | 151 359.00 | 1 576 428.00 | 1 727 788.00 |
BZ Autres créances | 593 358.00 | | 593 358.00 | 593 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 193.00 | 151 359.00 | 2 525 833.00 | 2 677 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 232.00 | 423 200.00 | 3 291 032.00 | 3 714 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 568.00 | | | 255 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 025.00 | | | 337 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 958.00 | | | 111 958.00 |
DL TOTAL (I) | 730 196.00 | | | 730 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 693.00 | | | 301 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 828.00 | | | 564 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 867.00 | | | 612 867.00 |
EA Autres dettes | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 003 708.00 | | | 1 003 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 836.00 | | | 2 540 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 032.00 | | | 3 291 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 566.00 | | | 2 532 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 839.00 | | | 268 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 554.00 | | 60 486.00 | 991 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 037 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 750 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 484.00 | 12 900.00 | 12 900.00 | 752 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 937.00 | | 47 586.00 | 235 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 663.00 | 42 178.00 | | 229 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 712.00 | 11 500.00 | | 58 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 951.00 | 30 677.00 | | 170 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 828.00 | 564 828.00 | | 564 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 814.00 | 612 814.00 | | 612 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 003 708.00 | 1 003 708.00 | | 1 003 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 788.00 | 1 727 788.00 | | 1 727 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 840.00 | 268 840.00 | | 268 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 853.00 | 24 583.00 | 8 270.00 | 32 853.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 359.00 | 593 359.00 | | 593 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 767.00 | 2 359 235.00 | 1 532.00 | 2 360 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 836.00 | 2 532 566.00 | 8 270.00 | 2 540 836.00 |