| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 2 834.00 | 536.00 | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 635.00 | 35 641.00 | 4 994.00 | 40 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 274.00 | 80 761.00 | 23 513.00 | 104 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 681.00 | 119 236.00 | 96 446.00 | 215 681.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 380.00 | | 84 380.00 | 84 380.00 |
BZ Autres créances | 230 170.00 | | 230 170.00 | 230 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 795.00 | | 342 795.00 | 342 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 476.00 | 119 236.00 | 439 240.00 | 558 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 250.00 | 191 250.00 | | 191 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
DH Report à nouveau | -30 925.00 | -48 132.00 | | -30 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398.00 | 17 206.00 | | 2 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 434.00 | | |
DL TOTAL (I) | 268 823.00 | 269 860.00 | | 268 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 634.00 | 144 031.00 | | 90 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 34 008.00 | | 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 015.00 | 49 684.00 | | 29 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 345.00 | 56 580.00 | | 48 345.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | 3 028.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 417.00 | 290 308.00 | | 170 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 240.00 | 560 168.00 | | 439 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 417.00 | 287 332.00 | | 170 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 634.00 | 135 178.00 | | 90 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 783.00 | | 23 627.00 | 1 144 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 729.00 | 215 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952 729.00 | 144 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 178.00 | | 2 150.00 | 65 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 172.00 | | 21 466.00 | 1 076 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | 11.00 | 3 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 433.00 | 17 205.00 | 920 402.00 | 1 022 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 1 614.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 214.00 | 15 591.00 | 920 402.00 | 1 021 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 84 380.00 | 84 380.00 | | 84 380.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 226 380.00 | 226 380.00 | | 226 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 634.00 | 90 634.00 | | 90 634.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 834.00 | 325 834.00 | | 325 834.00 |
VW T.V.A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 417.00 | 170 417.00 | | 170 417.00 |