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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 995.00 | 293 965.00 | 27 029.00 | 320 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 767.00 | 293 965.00 | 215 802.00 | 509 767.00 |
BT Marchandises | 254 392.00 | | 254 392.00 | 254 392.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 567 743.00 | | 567 743.00 | 567 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 742.00 | | 826 742.00 | 826 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 509.00 | 293 965.00 | 1 042 544.00 | 1 336 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 792.00 | 207 792.00 | | 207 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 487.00 | 131 487.00 | | 131 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 520 381.00 | 491 930.00 | | 520 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 120.00 | 28 451.00 | | 48 120.00 |
DL TOTAL (I) | 928 559.00 | 880 439.00 | | 928 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 717.00 | 38 684.00 | | 52 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 269.00 | 54 927.00 | | 61 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 985.00 | 213 611.00 | | 113 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 544.00 | 1 094 051.00 | | 1 042 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 664.00 | 11 302.00 | | 282 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 664.00 | 11 302.00 | | 282 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868.00 | 4 608.00 | 1 260.00 | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 985.00 | 113 985.00 | | 113 985.00 |