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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 558 730.00 | 379 058.00 | 179 672.00 | 558 730.00 |
AP Constructions | 1 566 700.00 | 785 262.00 | 781 437.00 | 1 566 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 924.00 | 1 773.00 | 8 151.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 355.00 | 1 210 093.00 | 969 262.00 | 2 179 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 645.00 | 12 705.00 | 39 940.00 | 52 645.00 |
BZ Autres créances | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CF Disponibilités | 623 284.00 | | 623 284.00 | 623 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 210.00 | 12 705.00 | 673 505.00 | 686 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 565.00 | 1 222 798.00 | 1 642 767.00 | 2 865 565.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
DG Autres réserves | 568 166.00 | 488 995.00 | | 568 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 354.00 | 79 171.00 | | 117 354.00 |
DL TOTAL (I) | 765 578.00 | 648 224.00 | | 765 578.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 500.00 | 123 500.00 | | 183 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 125 000.00 | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 142.00 | 151 966.00 | | 51 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 733.00 | 480 671.00 | | 479 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 953.00 | 55 977.00 | | 27 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 212.00 | 214 566.00 | | 128 212.00 |
EA Autres dettes | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 189.00 | 903 180.00 | | 692 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 767.00 | 1 676 403.00 | | 1 642 767.00 |