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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
AN Terrains | 5 844 743.00 | | 5 844 743.00 | 5 844 743.00 |
AP Constructions | 44 263 124.00 | 20 967 589.00 | 23 295 534.00 | 44 263 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 159 435.00 | 20 986 217.00 | 29 173 218.00 | 50 159 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 652.00 | 157 062.00 | 2 622 348.00 | 2 723 652.00 |
BZ Autres créances | 101 149.00 | 157 062.00 | 101 149.00 | 101 149.00 |
CF Disponibilités | 2 428 456.00 | | 2 428 456.00 | 2 428 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 947.00 | | 268 947.00 | 268 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 528 218.00 | 157 062.00 | 5 371 156.00 | 5 528 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 687 653.00 | 21 143 278.00 | 34 544 374.00 | 55 687 653.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 720 446.00 | 720 446.00 | | 720 446.00 |
DG Autres réserves | 5 935 273.00 | 5 853 842.00 | | 5 935 273.00 |
DH Report à nouveau | 2 835 435.00 | 1 948 494.00 | | 2 835 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 600.00 | 968 372.00 | | 666 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 848 998.00 | 8 507 703.00 | | 8 848 998.00 |
DL TOTAL (I) | 21 470 751.00 | 20 462 856.00 | | 21 470 751.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 920.00 | 107 325.00 | | 140 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 470.00 | 411 942.00 | | 407 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 485 087.00 | 9 253 507.00 | | 8 485 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 891.00 | 264 124.00 | | 120 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 512.00 | 839 794.00 | | 913 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 682.00 | 49 399.00 | | 39 682.00 |
EA Autres dettes | 11 015.00 | 39 478.00 | | 11 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 145 893.00 | 1 034 141.00 | | 1 145 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 666 152.00 | 13 852 269.00 | | 12 666 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 544 374.00 | 34 727 067.00 | | 34 544 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 319.00 | |
GE Autres charges | | | 59 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 466.00 | 277 471.00 | | 89 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823 232.00 | 5 848 947.00 | | 823 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 698.00 | 6 126 418.00 | | 912 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | 5 955.00 | | 1 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 640.00 | 5 027 716.00 | | 458 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 544.00 | 5 033 671.00 | | 460 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 465.00 | 10 886 711.00 | | 5 270 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 866.00 | 9 918 340.00 | | 4 603 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 600.00 | 968 372.00 | | 666 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 146 858.00 | | 120 132.00 | 50 146 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 159 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 879 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 134 070.00 | | 41 920.00 | 90 134 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 664.00 | | 7 953.00 | 9 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 807 533.00 | 1 105 053.00 | 30 940.00 | 18 807 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 788 966.00 | 1 104 993.00 | 30 940.00 | 18 788 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 942.00 | 79 305.00 | 83 777.00 | 411 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 942.00 | 79 305.00 | 83 777.00 | 411 942.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 922.00 | 880 922.00 | | 880 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 145 893.00 | 1 145 893.00 | | 1 145 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 947.00 | | | 268 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 947.00 | 268 947.00 | | 268 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 600 853.00 | 3 116 217.00 | | 12 600 853.00 |