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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 717.00 | 147 270.00 | 79 447.00 | 226 717.00 |
040 Immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 009.00 | 147 270.00 | 102 739.00 | 250 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
072 Créances – Autres | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 147.00 | | 56 147.00 | 56 147.00 |
110 Total général Actif | 306 156.00 | 147 270.00 | 158 886.00 | 306 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 598.00 | 191 630.00 | | 163 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 308.00 | 2 297.00 | | 3 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 906.00 | 194 927.00 | | 166 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 12 890.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 095.00 | -3 355.00 | | 8 095.00 |
242 Autres charges externes. | 105 766.00 | 124 072.00 | | 105 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 850.00 | 8 707.00 | | 5 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 720.00 | 50 730.00 | | 51 720.00 |
252 Charges sociales | 21 965.00 | 21 553.00 | | 21 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 722.00 | 14 045.00 | | 23 722.00 |
262 Autres charges | 601.00 | 5.00 | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 719.00 | 228 646.00 | | 217 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 813.00 | -33 719.00 | | -50 813.00 |
280 Produits financiers | 1 380.00 | 1 323.00 | | 1 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 019.00 | 35 000.00 | | 67 019.00 |
294 Charges financières | 2 260.00 | 1 734.00 | | 2 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 1 523.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 131.00 | -653.00 | | 15 131.00 |