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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 857.00 | 183 857.00 | | 183 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 946.00 | 205 463.00 | 14 483.00 | 219 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 698.00 | 102 249.00 | 20 450.00 | 122 698.00 |
BZ Autres créances | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
CF Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 931.00 | 102 249.00 | 60 683.00 | 162 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 877.00 | 307 712.00 | 75 165.00 | 382 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -307 007.00 | -303 504.00 | | -307 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 434.00 | -3 502.00 | | -40 434.00 |
DL TOTAL (I) | -339 818.00 | -299 384.00 | | -339 818.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 179.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 179.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 522.00 | 352 840.00 | | 376 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 034.00 | | 1 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 102.00 | 16 042.00 | | 37 102.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 983.00 | 372 689.00 | | 414 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 165.00 | 108 485.00 | | 75 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 983.00 | 372 689.00 | | 414 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 753.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 376 522.00 | | | 376 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 249.00 | |
GE Autres charges | | | 109 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 011.00 | 35 179.00 | | 6 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 168.00 | -35 179.00 | | 29 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 778.00 | 76 266.00 | | 239 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 211.00 | 79 768.00 | | 280 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 434.00 | -3 502.00 | | -40 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 463.00 | | | 205 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 463.00 | | | 205 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 542.00 | 326 542.00 | | 326 542.00 |
UX Autres créances clients | 122 698.00 | 122 698.00 | | 122 698.00 |
VP Divers | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 530.00 | 161 530.00 | | 161 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 983.00 | 414 983.00 | | 414 983.00 |