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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913.00 | 3 489.00 | 424.00 | 3 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 264.00 | 40 828.00 | 436.00 | 41 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 205.00 | 44 317.00 | 7 888.00 | 52 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 820.00 | 108.00 | 14 712.00 | 14 820.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
CF Disponibilités | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 725.00 | 108.00 | 177 617.00 | 177 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 930.00 | 44 425.00 | 185 505.00 | 229 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DG Autres réserves | 80 717.00 | 68 012.00 | | 80 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 921.00 | 17 950.00 | | 14 921.00 |
DL TOTAL (I) | 143 598.00 | 133 922.00 | | 143 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 250.00 | 6 501.00 | | 12 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 430.00 | 3 930.00 | | 7 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 807.00 | 10 688.00 | | 13 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 420.00 | 18 484.00 | | 8 420.00 |
EA Autres dettes | | 5 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 907.00 | 45 198.00 | | 41 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 505.00 | 179 120.00 | | 185 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 675.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 675.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -675.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 449.00 | | 2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 158.00 | 165 872.00 | | 146 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 237.00 | 147 922.00 | | 131 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 921.00 | 17 950.00 | | 14 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 705.00 | | 499.00 | 51 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 677.00 | | 499.00 | 44 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 976.00 | 340.00 | 44 317.00 | 43 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 976.00 | 340.00 | 44 317.00 | 43 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 753.00 | 23 720.00 | 1 034.00 | 24 753.00 |