| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 277.00 | 151 607.00 | 83 670.00 | 235 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 353.00 | 181 520.00 | 26 833.00 | 208 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 606.00 | 333 126.00 | 124 479.00 | 457 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
BN En cours de production de biens | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 443.00 | | 115 443.00 | 115 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 407.00 | | 153 407.00 | 153 407.00 |
BZ Autres créances | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CF Disponibilités | 185 712.00 | | 185 712.00 | 185 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 850.00 | | 556 850.00 | 556 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 455.00 | 333 126.00 | 681 329.00 | 1 014 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 171 806.00 | 168 024.00 | | 171 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 000.00 | 3 782.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 335 306.00 | 265 306.00 | | 335 306.00 |
DP Provisions pour risques | 9 367.00 | 8 164.00 | | 9 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 367.00 | 8 164.00 | | 9 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 410.00 | 225 714.00 | | 202 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 856.00 | 27 518.00 | | 50 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 255.00 | 92 413.00 | | 83 255.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 656.00 | 351 536.00 | | 336 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 329.00 | 625 006.00 | | 681 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 498.00 | 299 217.00 | | 182 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 101.00 | | 22 505.00 | 435 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 130.00 | | 22 500.00 | 421 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 446.00 | | 5.00 | 7 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 268.00 | 29 859.00 | | 303 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 268.00 | 29 859.00 | | 303 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 164.00 | 1 203.00 | | 8 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 164.00 | 1 203.00 | | 8 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 153 407.00 | 153 407.00 | | 153 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 410.00 | 48 251.00 | 154 159.00 | 202 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 945.00 | 174 845.00 | 7 100.00 | 181 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 656.00 | 182 498.00 | 154 159.00 | 336 656.00 |