| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 577.00 | 137 374.00 | 49 203.00 | 186 577.00 |
AP Constructions | 9 929.00 | 350.00 | 9 579.00 | 9 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 565.00 | 647 488.00 | 708 077.00 | 1 355 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 082.00 | 205 175.00 | 650 907.00 | 856 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
BF Prêts | 150 159.00 | | 150 159.00 | 150 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 612.00 | | 320 612.00 | 320 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 975.00 | 990 387.00 | 1 931 588.00 | 2 921 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470 717.00 | 215 532.00 | 1 255 185.00 | 1 470 717.00 |
BN En cours de production de biens | 606 597.00 | | 606 597.00 | 606 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 915 092.00 | 82 700.00 | 832 393.00 | 915 092.00 |
BT Marchandises | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 241.00 | 158 397.00 | 2 261 845.00 | 2 420 241.00 |
BZ Autres créances | 1 962 104.00 | | 1 962 104.00 | 1 962 104.00 |
CF Disponibilités | 435 742.00 | | 435 742.00 | 435 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 909 408.00 | 456 628.00 | 7 452 780.00 | 7 909 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 831 383.00 | 1 447 015.00 | 9 384 368.00 | 10 831 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259 048.00 | | | 259 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 3 402 507.00 | 3 303 705.00 | | 3 402 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 882.00 | 448 802.00 | | 42 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 146.00 | | | 189 146.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 307.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 690 535.00 | 4 819 814.00 | | 4 690 535.00 |
DN Avances conditionnées | | 92 435.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 92 435.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 671.00 | 1 794 238.00 | | 1 850 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 481.00 | 1 197 009.00 | | 1 522 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 271.00 | 1 080 681.00 | | 1 092 271.00 |
EA Autres dettes | 227 808.00 | 409 389.00 | | 227 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 833.00 | 4 481 317.00 | | 4 693 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 384 368.00 | 9 393 566.00 | | 9 384 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 826.00 | 2 792 410.00 | | 3 262 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 325.00 | 180 757.00 | 641 082.00 | 460 325.00 |
FD Production vendue biens | 11 212 812.00 | 1 925 896.00 | 13 138 708.00 | 11 212 812.00 |
FG Production vendue services | 781 547.00 | 152 732.00 | 934 279.00 | 781 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 454 684.00 | 2 259 385.00 | 14 714 069.00 | 12 454 684.00 |
FM Production stockée | | | 206 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 577 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 474 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 231.00 | |
GE Autres charges | | | 10 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 439 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 316.00 | 107 224.00 | | 134 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 820.00 | 230 569.00 | | 17 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 307.00 | 19 800.00 | | 11 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 127.00 | 250 369.00 | | 29 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 697.00 | 191 212.00 | | 39 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 775.00 | | | 135 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 472.00 | 191 212.00 | | 175 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 345.00 | 59 157.00 | | -146 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 090.00 | 123 293.00 | | -76 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 665 792.00 | 13 843 084.00 | | 15 665 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 622 909.00 | 13 394 282.00 | | 15 622 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 882.00 | 448 802.00 | | 42 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 958.00 | | 1 325 512.00 | 2 831 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235 495.00 | 2 921 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 550.00 | 186 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152 945.00 | 2 264 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 127.00 | | | 269 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 676.00 | | 1 230 896.00 | 2 186 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 155.00 | | 94 616.00 | 376 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 522.00 | 225 663.00 | 1 195 798.00 | 1 960 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 980.00 | 22 945.00 | 82 551.00 | 196 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 542.00 | 202 718.00 | 1 113 247.00 | 1 763 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 657.00 | 298 231.00 | 337 657.00 | 337 657.00 |
6T Sur comptes clients | 27 848.00 | 135 775.00 | 5 226.00 | 27 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 480.00 | 434 006.00 | 376 858.00 | 399 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 787.00 | 434 006.00 | 388 165.00 | 410 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 231.00 | 376 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 775.00 | 11 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 481.00 | 1 522 481.00 | | 1 522 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 543.00 | 328 543.00 | | 328 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 557.00 | 307 557.00 | | 307 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 808.00 | 227 808.00 | | 227 808.00 |
UP Prêts | 150 159.00 | | 150 159.00 | 150 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 612.00 | | 320 612.00 | 320 612.00 |
UX Autres créances clients | 2 161 193.00 | 2 161 193.00 | | 2 161 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 048.00 | | 259 048.00 | 259 048.00 |
VB T. V. A. | 114 014.00 | 114 014.00 | | 114 014.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 547.00 | 1 285 547.00 | | 1 285 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 671.00 | 419 664.00 | 1 352 466.00 | 1 850 671.00 |
VI Groupe et associés | 350 417.00 | 350 417.00 | | 350 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 567.00 | | | 243 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 559.00 | 220 559.00 | | 220 559.00 |
VP Divers | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 441.00 | 325 441.00 | | 325 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 017.00 | 81 017.00 | | 81 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 934 133.00 | 4 204 314.00 | 729 819.00 | 4 934 133.00 |
VW T.V.A. | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 833.00 | 3 262 826.00 | 1 352 466.00 | 4 693 833.00 |