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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 697.00 | 207 051.00 | 90 645.00 | 297 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 126.00 | 233 425.00 | 121 701.00 | 355 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 799 692.00 | 236 001.00 | 3 563 691.00 | 3 799 692.00 |
BZ Autres créances | 513 924.00 | | 513 924.00 | 513 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 261 497.00 | | 1 261 497.00 | 1 261 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 589 116.00 | 236 001.00 | 5 353 115.00 | 5 589 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 241.00 | 469 425.00 | 5 474 816.00 | 5 944 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 415.00 | 341 415.00 | | 341 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DG Autres réserves | 1 235 526.00 | 1 131 412.00 | | 1 235 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 100.00 | 760 364.00 | | 597 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 634.00 | 2 399 784.00 | | 2 340 634.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 90.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 550.00 | 726 379.00 | | 858 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 186.00 | 225 648.00 | | 229 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980 297.00 | 2 622 912.00 | | 1 980 297.00 |
EA Autres dettes | 25 940.00 | 9 457.00 | | 25 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 182.00 | 3 584 485.00 | | 3 094 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 816.00 | 6 024 269.00 | | 5 474 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 845 677.00 | | 9 845 677.00 | 9 845 677.00 |
FQ Autres produits | | | 322 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 167 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 441 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 773 497.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 375 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 4 600.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 520.00 | 1 621.00 | | 5 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 980.00 | 2 979.00 | | 6 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 035.00 | 96 742.00 | | 48 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 591.00 | 228 376.00 | | 134 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 185 555.00 | 12 144 114.00 | | 10 185 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 588 455.00 | 11 383 750.00 | | 9 588 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 100.00 | 760 364.00 | | 597 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 580.00 | | | 349 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 758.00 | | | 293 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 490.00 | 45 585.00 | 27 650.00 | 215 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 122.00 | 3 251.00 | | 23 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 368.00 | 42 333.00 | 27 650.00 | 192 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 308 071.00 | 156 380.00 | 228 451.00 | 308 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 071.00 | 156 380.00 | 228 451.00 | 308 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 071.00 | 156 380.00 | 228 451.00 | 348 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 380.00 | 228 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 074.00 | 187 074.00 | | 187 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 186.00 | 229 186.00 | | 229 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 415.00 | 697 415.00 | | 697 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 799 692.00 | | | 3 799 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 923.00 | | | 513 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 571.00 | 3 883 124.00 | 456 446.00 | 4 339 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 182.00 | 3 094 182.00 | | 3 094 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |