| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 088.00 | 67 566.00 | 522.00 | 68 088.00 |
AH Fonds commercial | 106 896.00 | 10 690.00 | 96 206.00 | 106 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
AP Constructions | 563 997.00 | 499 343.00 | 64 654.00 | 563 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 951.00 | 731 004.00 | 78 948.00 | 809 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 645.00 | 338 448.00 | 219 197.00 | 557 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 641.00 | | 54 641.00 | 54 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 012.00 | 1 699 844.00 | 514 167.00 | 2 214 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 251.00 | | 278 251.00 | 278 251.00 |
BN En cours de production de biens | 119 392.00 | | 119 392.00 | 119 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 165.00 | 81 372.00 | 1 978 794.00 | 2 060 165.00 |
BZ Autres créances | 2 039 085.00 | 1 414 700.00 | 624 385.00 | 2 039 085.00 |
CF Disponibilités | 66 652.00 | | 66 652.00 | 66 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 650.00 | 1 496 072.00 | 3 093 578.00 | 4 589 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 803 662.00 | 3 195 916.00 | 3 607 745.00 | 6 803 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 585 239.00 | 585 239.00 | | 585 239.00 |
DH Report à nouveau | -3 388 328.00 | -3 233 602.00 | | -3 388 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 075.00 | -154 726.00 | | -118 075.00 |
DL TOTAL (I) | -2 261 165.00 | -2 143 089.00 | | -2 261 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 280.00 | 233 380.00 | | 212 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 945.00 | 254 854.00 | | 254 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 023.00 | 2 608 510.00 | | 2 620 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 043.00 | 1 387 785.00 | | 1 201 043.00 |
EA Autres dettes | 1 520 480.00 | 1 820 459.00 | | 1 520 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 139.00 | 16 270.00 | | 60 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 868 910.00 | 6 321 256.00 | | 5 868 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 745.00 | 4 178 167.00 | | 3 607 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 807 551.00 | 111 684.00 | 7 919 235.00 | 7 807 551.00 |
FG Production vendue services | 314 937.00 | | 314 937.00 | 314 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 122 488.00 | 111 684.00 | 8 234 172.00 | 8 122 488.00 |
FM Production stockée | | | 52 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 330 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 519 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 569.00 | |
GE Autres charges | | | 7 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 394 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 206.00 | 41 503.00 | | 36 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 206.00 | 41 839.00 | | 36 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 578.00 | 75 487.00 | | 58 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 627.00 | 6 473.00 | | 14 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 205.00 | 81 960.00 | | 73 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 999.00 | -40 121.00 | | -36 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 417 465.00 | 8 817 605.00 | | 8 417 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 535 540.00 | 8 972 332.00 | | 8 535 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 075.00 | -154 726.00 | | -118 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 102.00 | | 255 412.00 | 2 233 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 540.00 | 34 963.00 | 2 214 012.00 | 239 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 540.00 | 32 520.00 | 174 984.00 | 239 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 443.00 | 1 984 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 914.00 | | 1 130.00 | 445 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 256.00 | | 253 573.00 | 1 733 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 932.00 | | 709.00 | 53 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 677.00 | 144 718.00 | 34 963.00 | 1 556 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 052.00 | 32 723.00 | 32 520.00 | 78 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 624.00 | 111 995.00 | 2 443.00 | 1 478 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 33 412.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 401.00 | 51 856.00 | 8 885.00 | 38 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 365 989.00 | 48 712.00 | | 1 365 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437 801.00 | 133 979.00 | 42 297.00 | 1 437 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 801.00 | 133 979.00 | 42 297.00 | 1 437 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 023.00 | 1 955 531.00 | 664 493.00 | 2 620 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 075.00 | 247 075.00 | | 247 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 835.00 | 338 778.00 | 237 057.00 | 575 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 480.00 | 1 520 480.00 | | 1 520 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 641.00 | | | 54 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 608.00 | | | 1 879 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 557.00 | | | 180 557.00 |
VB T. V. A. | 229 577.00 | | | 229 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 499 164.00 | | | 1 499 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 280.00 | 54 030.00 | 158 250.00 | 212 280.00 |
VI Groupe et associés | 254 945.00 | 95.00 | 254 850.00 | 254 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 014.00 | 126 333.00 | 150 682.00 | 277 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 032.00 | | | 234 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 179 996.00 | 3 944 798.00 | 235 198.00 | 4 179 996.00 |
VW T.V.A. | 101 120.00 | 101 120.00 | | 101 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 868 910.00 | 4 403 579.00 | 1 465 331.00 | 5 868 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |