| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AP Constructions | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 077.00 | 22 611.00 | 6 466.00 | 29 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 272.00 | 86 062.00 | 13 210.00 | 99 272.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 634.00 | 118 135.00 | 25 499.00 | 143 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BN En cours de production de biens | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 727.00 | | 313 727.00 | 313 727.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
CF Disponibilités | 117 783.00 | | 117 783.00 | 117 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 062.00 | | 503 062.00 | 503 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 696.00 | 118 135.00 | 528 561.00 | 646 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 237 958.00 | 231 992.00 | | 237 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202.00 | 5 966.00 | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 281 084.00 | 279 881.00 | | 281 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 852.00 | 13 767.00 | | 8 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 1 891.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 492.00 | | 2 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 257.00 | 257 253.00 | | 235 257.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 478.00 | 276 152.00 | | 247 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 561.00 | 556 034.00 | | 528 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 627.00 | 172 351.00 | | 153 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 852.00 | 13 767.00 | | 8 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 946.00 | | 670 946.00 | 670 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 946.00 | | 670 946.00 | 670 946.00 |
FM Production stockée | | | 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 768.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 171.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 2 300.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 102.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 200.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | 2 302.00 | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | -2.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 1 071.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 856.00 | 686 547.00 | | 672 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 654.00 | 680 581.00 | | 671 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202.00 | 5 966.00 | | 1 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 093.00 | | | 4 093.00 |