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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 757.00 | 28 021.00 | 17 736.00 | 45 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 980.00 | 34 719.00 | 34 261.00 | 68 980.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 427.00 | 62 740.00 | 61 687.00 | 124 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 550.00 | | 139 550.00 | 139 550.00 |
BZ Autres créances | 166 711.00 | | 166 711.00 | 166 711.00 |
CF Disponibilités | 48 447.00 | | 48 447.00 | 48 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 950.00 | | 384 950.00 | 384 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 377.00 | 62 740.00 | 446 637.00 | 509 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 847.00 | 254 822.00 | | 206 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 312.00 | -50 975.00 | | -275 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 553.00 | 700.00 | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | -45 912.00 | 229 547.00 | | -45 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 596.00 | | | 275 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 282.00 | 119 419.00 | | 155 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 698.00 | 47 371.00 | | 53 698.00 |
EA Autres dettes | 7 972.00 | 11 082.00 | | 7 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 548.00 | 177 872.00 | | 492 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 637.00 | 407 419.00 | | 446 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 362.00 | 106 911.00 | | 280 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 040.00 | | 673 040.00 | 673 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 040.00 | | 673 040.00 | 673 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 106.00 | 15 372.00 | | 18 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 29 995.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 635.00 | 164.00 | | 13 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939.00 | 1 597.00 | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 574.00 | 1 761.00 | | 14 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 875.00 | 30.00 | | 3 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 633.00 | 1 450.00 | | 3 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 508.00 | 1 480.00 | | 7 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 066.00 | 281.00 | | 7 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 724.00 | 926 604.00 | | 705 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 036.00 | 977 579.00 | | 981 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 312.00 | -50 975.00 | | -275 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 531.00 | | 52 139.00 | 82 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 244.00 | 124 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 244.00 | 114 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 901.00 | | 52 079.00 | 72 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 630.00 | | 60.00 | 9 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 702.00 | 10 648.00 | 6 611.00 | 58 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 702.00 | 10 648.00 | 6 611.00 | 58 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 667.00 | 146 667.00 | | 146 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
UX Autres créances clients | 139 550.00 | 139 550.00 | | 139 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VC Groupe et associés | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 673.00 | 18 488.00 | 212 185.00 | 230 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 629.00 | | | 243 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 970.00 | 307 280.00 | 9 690.00 | 316 970.00 |
VW T.V.A. | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 548.00 | 280 363.00 | 212 185.00 | 492 548.00 |