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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 497.00 | 141 672.00 | 3 825.00 | 145 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 829.00 | 137 468.00 | 25 361.00 | 162 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 808.00 | 281 787.00 | 54 021.00 | 335 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 271.00 | | 456 271.00 | 456 271.00 |
BZ Autres créances | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CF Disponibilités | 3 031 848.00 | | 3 031 848.00 | 3 031 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 187.00 | | 3 546 187.00 | 3 546 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 995.00 | 281 787.00 | 3 600 208.00 | 3 881 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 818 206.00 | 2 111 172.00 | | 2 818 206.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 721.00 | 707 034.00 | | 430 721.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 085.00 | 2 862 364.00 | | 3 293 085.00 |
DP Provisions pour risques | 15 800.00 | 21 400.00 | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | 21 400.00 | | 15 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695.00 | 3 032.00 | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 312.00 | 173 794.00 | | 109 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 877.00 | 418 143.00 | | 144 877.00 |
EA Autres dettes | 34 438.00 | 143 325.00 | | 34 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 323.00 | 738 294.00 | | 291 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 208.00 | 3 622 058.00 | | 3 600 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 323.00 | 738 294.00 | | 291 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 055.00 | | 19 702.00 | 331 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 24 835.00 | 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255.00 | 14 693.00 | 335 808.00 | 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 693.00 | 308 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 558.00 | | 19 462.00 | 303 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 850.00 | | 240.00 | 24 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 181.00 | 18 294.00 | 687.00 | 264 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 533.00 | 18 294.00 | 687.00 | 261 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 400.00 | 15 800.00 | 21 400.00 | 21 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 400.00 | 15 800.00 | 21 400.00 | 21 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 800.00 | 21 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 456 271.00 | 456 271.00 | | 456 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 574.00 | 483 471.00 | 4 103.00 | 487 574.00 |
VW T.V.A. | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 323.00 | 291 323.00 | | 291 323.00 |