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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 313 988.00 | -298 744.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 878.00 | | 336 878.00 | 336 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 186.00 | 21 595.00 | 8 591.00 | 30 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 262.00 | 203 788.00 | 94 474.00 | 298 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 825.00 | 539 372.00 | 161 453.00 | 700 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144 621.00 | | 1 144 621.00 | 1 144 621.00 |
BP En cours de production de services | 86 977.00 | | 86 977.00 | 86 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 269 278.00 | 60 475.00 | 10 208 803.00 | 10 269 278.00 |
BZ Autres créances | 994 155.00 | | 994 155.00 | 994 155.00 |
CF Disponibilités | 1 501 654.00 | | 1 501 654.00 | 1 501 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 430.00 | | 107 430.00 | 107 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 151 467.00 | 60 475.00 | 14 090 992.00 | 14 151 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 852 293.00 | 599 847.00 | 14 252 445.00 | 14 852 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 520.00 | 100 000.00 | | 100 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 947.00 | 340 387.00 | | 367 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 799.00 | 977 453.00 | | 1 331 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 917.00 | 504 346.00 | | 400 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 185.00 | 1 932 187.00 | | 2 211 185.00 |
DP Provisions pour risques | 31 296.00 | 30 416.00 | | 31 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 296.00 | 30 416.00 | | 31 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 195.00 | 5 745.00 | | 3 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 966.00 | 2 343 599.00 | | 514 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 453.00 | 4 224.00 | | 306 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 626 706.00 | 5 670 001.00 | | 6 626 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059 235.00 | 2 675 771.00 | | 3 059 235.00 |
EA Autres dettes | 63 964.00 | 400 485.00 | | 63 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 435 442.00 | 1 475 789.00 | | 1 435 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 009 963.00 | 12 575 616.00 | | 12 009 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 252 445.00 | 14 538 220.00 | | 14 252 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 222 225.00 | 11 953 789.00 | | 11 222 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 311 424.00 | | 33 311 424.00 | 33 311 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 311 424.00 | | 33 311 424.00 | 33 311 424.00 |
FM Production stockée | | | -27 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 348 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 199 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 897 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 385 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 632.00 | |
GE Autres charges | | | 110 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 724 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 468.00 | 37 516.00 | | 43 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | 632.00 | | 2 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 381.00 | 1 673.00 | | 9 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 925.00 | 2 305.00 | | 11 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 575.00 | -2 305.00 | | -11 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 540.00 | 161 294.00 | | 77 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 017.00 | 271 437.00 | | 128 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 349 532.00 | 27 601 095.00 | | 33 349 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 948 614.00 | 27 096 749.00 | | 32 948 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 917.00 | 504 346.00 | | 400 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 084.00 | | 33 408.00 | 690 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 666.00 | 700 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 666.00 | 348 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 123.00 | | | 352 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 507.00 | | 33 408.00 | 337 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 858.00 | 84 180.00 | 22 666.00 | 477 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 497.00 | 48 491.00 | | 265 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 361.00 | 35 689.00 | 22 666.00 | 212 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 416.00 | 5 632.00 | 4 752.00 | 30 416.00 |
6T Sur comptes clients | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 891.00 | 5 632.00 | 4 752.00 | 90 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 632.00 | 4 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 966.00 | 111 221.00 | 403 744.00 | 514 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 626 706.00 | 6 626 706.00 | | 6 626 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 524.00 | 156 984.00 | | 234 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 067.00 | 473 067.00 | | 473 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 435 442.00 | 1 435 442.00 | | 1 435 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 10 269 278.00 | 10 269 278.00 | | 10 269 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 808.00 | 269.00 | 4 538.00 | 4 808.00 |
VB T. V. A. | 291 152.00 | 291 152.00 | | 291 152.00 |
VC Groupe et associés | 312 329.00 | 312 329.00 | | 312 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 857 112.00 | | | 1 857 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 433.00 | 86 433.00 | | 86 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 865.00 | 385 865.00 | | 385 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 430.00 | 107 430.00 | | 107 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 371 135.00 | 11 366 597.00 | 4 538.00 | 11 371 135.00 |
VW T.V.A. | 2 265 210.00 | 2 265 210.00 | | 2 265 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 703 510.00 | 11 222 225.00 | 403 744.00 | 11 703 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 010.00 | 140 589.00 | | 160 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 562.00 | 114 870.00 | | 102 562.00 |
ST Autres comptes | 963 167.00 | 861 867.00 | | 963 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 696 686.00 | 585 592.00 | | 696 686.00 |
YT Sous‐traitance | 9 973 263.00 | 7 114 293.00 | | 9 973 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 162 145.00 | 998 815.00 | | 1 162 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 540.00 | 120 069.00 | | 75 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 551.00 | 260 658.00 | | 235 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 965 834.00 | 5 062 891.00 | | 5 965 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 708 814.00 | 2 439 500.00 | | 2 708 814.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 897 824.00 | 9 675 439.00 | | 12 897 824.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |