| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024 829.00 | 2 006 482.00 | 18 347.00 | 2 024 829.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 788 542.00 | 693 567.00 | 94 976.00 | 788 542.00 |
AP Constructions | 6 813 610.00 | 6 135 765.00 | 677 845.00 | 6 813 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750 871.00 | 5 431 852.00 | 319 020.00 | 5 750 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 057.00 | 408 481.00 | 74 576.00 | 483 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 926.00 | | 148 926.00 | 148 926.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 512 600.00 | 14 676 147.00 | 1 836 454.00 | 16 512 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 843 200.00 | | 843 200.00 | 843 200.00 |
BT Marchandises | 5 870 997.00 | 268 012.00 | 5 602 985.00 | 5 870 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 234 875.00 | 63 291.00 | 5 171 585.00 | 5 234 875.00 |
BZ Autres créances | 89 267.00 | | 89 267.00 | 89 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 5 693 163.00 | | 5 693 163.00 | 5 693 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 590.00 | | 211 590.00 | 211 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 944 116.00 | 331 302.00 | 17 612 814.00 | 17 944 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 456 716.00 | 15 007 449.00 | 19 449 267.00 | 34 456 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | 7 100 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 897.00 | 3 533 334.00 | | 1 021 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250 036.00 | 1 376 523.00 | | 2 250 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
DL TOTAL (I) | 15 005 604.00 | 13 725 857.00 | | 15 005 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 665 889.00 | 613 534.00 | | 665 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 889.00 | 613 534.00 | | 665 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 599.00 | 56 229.00 | | 3 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 404.00 | 1 088 363.00 | | 1 696 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061 525.00 | 1 118 900.00 | | 2 061 525.00 |
EA Autres dettes | 15 746.00 | 6 799.00 | | 15 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 774.00 | 2 270 791.00 | | 3 777 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 449 267.00 | 16 610 182.00 | | 19 449 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 774.00 | 2 270 791.00 | | 3 777 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 239 852.00 | 565 364.00 | 30 805 216.00 | 30 239 852.00 |
FG Production vendue services | 207 160.00 | 12 815.00 | 219 976.00 | 207 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 447 013.00 | 578 179.00 | 31 025 192.00 | 30 447 013.00 |
FM Production stockée | | | -14 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 295 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 725 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 388 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 734 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 474.00 | |
GE Autres charges | | | -11 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 766 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 528 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 515 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | 24.00 | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | -9 185.00 | | 1 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 341 858.00 | 174 999.00 | | 341 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924 859.00 | 572 108.00 | | 924 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 316 367.00 | 27 491 225.00 | | 31 316 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 066 331.00 | 26 114 702.00 | | 29 066 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250 036.00 | 1 376 522.00 | | 2 250 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 230 750.00 | | 501 176.00 | 16 230 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 325.00 | 16 512 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 870.00 | 2 524 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 455.00 | 13 985 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 517 249.00 | | 16 450.00 | 2 517 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 711 290.00 | | 484 171.00 | 13 711 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | 555.00 | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 303 822.00 | 372 325.00 | | 14 303 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985 919.00 | 20 563.00 | | 1 985 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 317 903.00 | 351 762.00 | | 12 317 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 62 796.00 | 62 796.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 534.00 | 118 270.00 | 65 916.00 | 613 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 057.00 | 519 543.00 | 442 588.00 | 191 057.00 |
6T Sur comptes clients | 56 240.00 | 15 011.00 | 7 960.00 | 56 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 298.00 | 534 553.00 | 450 549.00 | 247 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 832.00 | 652 823.00 | 516 465.00 | 860 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 496.00 | 202 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 404.00 | 1 696 404.00 | | 1 696 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 925.00 | 750 925.00 | | 750 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 286.00 | 518 286.00 | | 518 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464 642.00 | 464 642.00 | | 464 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 5 198 047.00 | 5 198 046.00 | | 5 198 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 449.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 829.00 | 36 828.00 | | 36 829.00 |
VB T. V. A. | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 590.00 | 211 590.00 | | 211 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 538 498.00 | 5 538 498.00 | | 5 538 498.00 |
VW T.V.A. | 277 358.00 | 277 358.00 | | 277 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 774.00 | 3 777 774.00 | | 3 777 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282 254.00 | 296 258.00 | | 282 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 912.00 | 103 407.00 | | 57 912.00 |
ST Autres comptes | 2 386 578.00 | 2 224 496.00 | | 2 386 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 189.00 | 278 128.00 | | 298 189.00 |
YT Sous‐traitance | 8 362.00 | 8 791.00 | | 8 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 364.00 | 212 978.00 | | 182 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 151 111.00 | 231 380.00 | | 151 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433 365.00 | 527 638.00 | | 433 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 933 406.00 | 2 827 803.00 | | 2 933 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |