| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 147.00 | 856.00 | 1 002.00 |
AP Constructions | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 737.00 | 111 603.00 | 10 134.00 | 121 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 868.00 | 287 442.00 | 22 425.00 | 309 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 800.00 | 411 079.00 | 51 721.00 | 462 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 109 569.00 | 1 526.00 | 108 043.00 | 109 569.00 |
BZ Autres créances | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
CF Disponibilités | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 515.00 | 1 526.00 | 154 989.00 | 156 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 315.00 | 412 605.00 | 206 710.00 | 619 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
DH Report à nouveau | 797.00 | -123 395.00 | | 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 203.00 | -45 019.00 | | -165 203.00 |
DK Provisions réglementées | 8 419.00 | 479.00 | | 8 419.00 |
DL TOTAL (I) | -67 405.00 | -159 135.00 | | -67 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 605.00 | 6 036.00 | | 9 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 605.00 | 6 036.00 | | 9 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 813.00 | 50 825.00 | | 58 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 525.00 | 49 200.00 | | 46 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 254.00 | | |
EA Autres dettes | 159 173.00 | 335 213.00 | | 159 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 511.00 | 440 492.00 | | 264 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 710.00 | 287 393.00 | | 206 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 322.00 | | 1 112 322.00 | 1 112 322.00 |
FG Production vendue services | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 518.00 | | 1 114 518.00 | 1 114 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | 17.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 17.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 892.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 865.00 | 242.00 | | 125 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 685.00 | 3 134.00 | | 126 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 624.00 | -3 117.00 | | -126 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 093.00 | -5 296.00 | | -7 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 403.00 | 1 168 123.00 | | 1 129 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 606.00 | 1 213 142.00 | | 1 294 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 203.00 | -45 019.00 | | -165 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 834.00 | 4 485.00 | 82 906.00 | 380 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 485.00 | 941.00 | 462 800.00 | 4 485.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 485.00 | 941.00 | 455 443.00 | 4 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 477.00 | 4 485.00 | 82 906.00 | 373 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 773.00 | 18 638.00 | 941.00 | 277 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 147.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 573.00 | 18 492.00 | 941.00 | 276 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 479.00 | | 8 062.00 | 479.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 833.00 | 797.00 | 15 641.00 | 6 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 311.00 | 797.00 | 23 703.00 | 7 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VC Groupe et associés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VI Groupe et associés | 155 939.00 | 155 939.00 | | 155 939.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 490.00 | 41 132.00 | 7 357.00 | 48 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 511.00 | 264 511.00 | | 264 511.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |