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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
AP Constructions | 114 784.00 | 114 784.00 | | 114 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 721.00 | 862 516.00 | 2 205.00 | 864 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 350.00 | 583 117.00 | 55 234.00 | 638 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 995.00 | 1 608 556.00 | 57 439.00 | 1 665 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BN En cours de production de biens | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 709.00 | | 217 709.00 | 217 709.00 |
BZ Autres créances | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
CF Disponibilités | 833 607.00 | | 833 607.00 | 833 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 403.00 | | 1 143 403.00 | 1 143 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 398.00 | 1 608 556.00 | 1 200 842.00 | 2 809 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 971 349.00 | 1 201 927.00 | | 971 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 872.00 | 69 422.00 | | -152 872.00 |
DL TOTAL (I) | 928 477.00 | 1 381 349.00 | | 928 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 326.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 220.00 | 1 144.00 | | 43 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 729.00 | 94 310.00 | | 58 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 017.00 | 182 689.00 | | 136 017.00 |
EA Autres dettes | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 365.00 | 278 468.00 | | 272 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 842.00 | 1 659 817.00 | | 1 200 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 365.00 | 278 468.00 | | 272 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 326.00 | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 426 871.00 | | 1 426 871.00 | 1 426 871.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 271.00 | | 1 427 271.00 | 1 427 271.00 |
FM Production stockée | | | -12 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 765.00 | |
GE Autres charges | | | 104 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 40 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 40 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 9 833.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 031.00 | 1 684 941.00 | | 1 532 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 903.00 | 1 615 519.00 | | 1 684 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 872.00 | 69 422.00 | | -152 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 741.00 | | 11 754.00 | 1 661 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 665 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 1 617 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 602.00 | | 11 754.00 | 1 613 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 291.00 | 13 765.00 | 7 500.00 | 1 602 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 152.00 | 13 765.00 | 7 500.00 | 1 554 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 716.00 | | 104 716.00 | 104 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 716.00 | | 104 716.00 | 104 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 716.00 | | 104 716.00 | 104 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 217 709.00 | 217 709.00 | | 217 709.00 |
VB T. V. A. | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 249.00 | 279 249.00 | | 279 249.00 |
VW T.V.A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 365.00 | 272 365.00 | | 272 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 418.00 | 18 278.00 | | 17 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 475.00 | 19 732.00 | | 20 475.00 |
ST Autres comptes | 206 071.00 | 205 940.00 | | 206 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 713.00 | 91 793.00 | | 91 713.00 |
YT Sous‐traitance | 84 036.00 | 49 534.00 | | 84 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 604.00 | 12 009.00 | | 7 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 021.00 | 30 286.00 | | 25 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 268.00 | 297 666.00 | | 271 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 192.00 | 94 424.00 | | 108 192.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 296.00 | 366 999.00 | | 402 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |