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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 142.00 | 1 219.00 | 923.00 | 2 142.00 |
040 Immobilisations financières | 1 820 238.00 | 19 354.00 | 1 800 884.00 | 1 820 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 822 380.00 | 20 573.00 | 1 801 807.00 | 1 822 380.00 |
072 Créances – Autres | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 338 234.00 | 91 856.00 | 246 378.00 | 338 234.00 |
084 Disponibilités | 603 336.00 | | 603 336.00 | 603 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 949 824.00 | 91 856.00 | 857 968.00 | 949 824.00 |
110 Total général Actif | 2 772 204.00 | 112 429.00 | 2 659 775.00 | 2 772 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 146 107.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 137.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 237 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 363 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 659 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 124.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 17 767.00 | 25 834.00 | | 17 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 014.00 | 25 834.00 | | 18 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 014.00 | -25 834.00 | | -18 014.00 |
280 Produits financiers | 51 802.00 | 27 394.00 | | 51 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 280.00 | 11 280.00 | | 69 280.00 |
294 Charges financières | 114 691.00 | | | 114 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 352.00 | 824.00 | | 11 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 795.00 | | 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 884.00 | 11 221.00 | | -23 884.00 |