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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 928.00 | | 77 928.00 | 77 928.00 |
AP Constructions | 55 091.00 | 50 586.00 | 4 505.00 | 55 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 432 582.00 | 4 213 790.00 | 218 792.00 | 4 432 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 386.00 | 959 006.00 | 51 380.00 | 1 010 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 745 921.00 | 5 364 333.00 | 381 589.00 | 5 745 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
BN En cours de production de biens | 920 093.00 | 107 229.00 | 812 865.00 | 920 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 008.00 | | 1 187 008.00 | 1 187 008.00 |
BZ Autres créances | 180 915.00 | | 180 915.00 | 180 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 515 821.00 | | 1 515 821.00 | 1 515 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 208.00 | 107 229.00 | 3 756 980.00 | 3 864 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 610 129.00 | 5 471 561.00 | 4 138 568.00 | 9 610 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 337.00 | 140 950.00 | 27 387.00 | 168 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 300.00 | 231 300.00 | | 231 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 313 744.00 | 2 313 744.00 | | 2 313 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 246.00 | 449 102.00 | | 338 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 290.00 | 3 024 146.00 | | 2 913 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 131.00 | 189 051.00 | | 346 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 971.00 | 659 712.00 | | 383 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 189.00 | 364 091.00 | | 299 189.00 |
EA Autres dettes | 71 327.00 | 3 636.00 | | 71 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 278.00 | 1 299 780.00 | | 1 225 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 568.00 | 4 323 926.00 | | 4 138 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 365.00 | 1 154 182.00 | | 959 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 601 191.00 | | 279 083.00 | 5 601 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 297.00 | | 28 040.00 | 140 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 353.00 | 5 745 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 353.00 | 5 498 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 928.00 | | | 77 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 382 050.00 | | 250 363.00 | 5 382 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | 680.00 | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 359 583.00 | 134 938.00 | 130 189.00 | 5 359 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 297.00 | 653.00 | | 140 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219 287.00 | 134 285.00 | 130 189.00 | 5 219 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 229.00 | | | 107 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 229.00 | | | 107 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 229.00 | | | 107 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 971.00 | 383 971.00 | | 383 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 736.00 | 96 736.00 | | 96 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 709.00 | 76 709.00 | | 76 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 327.00 | 71 327.00 | | 71 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 008.00 | 1 187 008.00 | | 1 187 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 571.00 | 79 659.00 | 250 326.00 | 345 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 170.00 | | | 221 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
VP Divers | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 770.00 | 114 770.00 | | 114 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 371.00 | 1 397 371.00 | | 1 397 371.00 |
VW T.V.A. | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 988.00 | 901 075.00 | 250 326.00 | 1 166 988.00 |