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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 364.00 | 43 871.00 | 5 493.00 | 49 364.00 |
AH Fonds commercial | 498 284.00 | | 498 284.00 | 498 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 915.00 | 777 691.00 | 182 224.00 | 959 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 340 054.00 | 4 364 609.00 | 1 975 445.00 | 6 340 054.00 |
AX Avances et acomptes | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 122.00 | | 274 122.00 | 274 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 151 585.00 | 5 386 221.00 | 7 765 364.00 | 13 151 585.00 |
BT Marchandises | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 679.00 | | 2 422 679.00 | 2 422 679.00 |
CF Disponibilités | 1 681 150.00 | | 1 681 150.00 | 1 681 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 952.00 | | 333 952.00 | 333 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 519 332.00 | | 4 519 332.00 | 4 519 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 670 917.00 | 5 386 221.00 | 12 284 696.00 | 17 670 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 961 673.00 | 200 050.00 | 4 761 623.00 | 4 961 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 545 526.00 | 4 545 526.00 | | 4 545 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 987.00 | 1 200 987.00 | | 1 200 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 366.00 | 161 249.00 | | 226 366.00 |
DG Autres réserves | 2 547 610.00 | 2 060 283.00 | | 2 547 610.00 |
DH Report à nouveau | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 554.00 | 1 302 334.00 | | 162 554.00 |
DL TOTAL (I) | 8 688 523.00 | 9 275 859.00 | | 8 688 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 479.00 | 82 407.00 | | 268 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 954.00 | 688 947.00 | | 767 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 378.00 | 994 400.00 | | 607 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 576.00 | 250.00 | | 6 576.00 |
EA Autres dettes | 51 205.00 | 34 446.00 | | 51 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 894 581.00 | 2 079 915.00 | | 1 894 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 173.00 | 3 880 365.00 | | 3 596 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 284 696.00 | 13 156 224.00 | | 12 284 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 834 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 081 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 916 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 150 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 067 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 839 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 481 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 611 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 430 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 933.00 | 8 512.00 | | 11 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 459.00 | 73 651.00 | | 519 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507 526.00 | -65 139.00 | | -507 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 299.00 | 479 427.00 | | 27 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 141 485.00 | 13 662 519.00 | | 14 141 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 931.00 | 12 360 185.00 | | 13 978 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 554.00 | 1 302 334.00 | | 162 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 911 861.00 | | 1 255 310.00 | 11 911 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 235 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 586.00 | 13 151 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 586.00 | 7 337 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 009.00 | | 128.00 | 578 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 215 576.00 | | 137 664.00 | 7 215 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118 277.00 | | 1 117 519.00 | 4 118 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 575 906.00 | 612 975.00 | 2 711.00 | 4 575 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 129.00 | 2 742.00 | | 41 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 777.00 | 610 233.00 | 2 711.00 | 4 534 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 954.00 | 767 954.00 | | 767 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 378.00 | 607 378.00 | | 607 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 894 581.00 | 1 894 581.00 | | 1 894 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 928 733.00 | 62 426.00 | 4 866 307.00 | 4 928 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 122.00 | | 274 122.00 | 274 122.00 |
UX Autres créances clients | 74 558.00 | 74 558.00 | | 74 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 596.00 | 69 489.00 | 196 107.00 | 265 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348 121.00 | 2 286 771.00 | 61 350.00 | 2 348 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 952.00 | 333 952.00 | | 333 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 959 486.00 | 2 757 707.00 | 5 201 779.00 | 7 959 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 173.00 | 3 400 066.00 | 196 107.00 | 3 596 173.00 |