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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 005.00 | 410 774.00 | 151 231.00 | 562 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 986.00 | 328 559.00 | 60 427.00 | 388 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 279.00 | 820 591.00 | 242 688.00 | 1 063 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
BP En cours de production de services | 267 319.00 | | 267 319.00 | 267 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 715.00 | | 348 715.00 | 348 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 821.00 | | 668 821.00 | 668 821.00 |
BZ Autres créances | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 113.00 | | 918 113.00 | 918 113.00 |
CF Disponibilités | 1 542 996.00 | | 1 542 996.00 | 1 542 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 074.00 | | 3 852 074.00 | 3 852 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 354.00 | 820 591.00 | 4 094 763.00 | 4 915 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 779 999.00 | | | 1 779 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 037.00 | | | 250 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 038.00 | | | 2 250 038.00 |
DP Provisions pour risques | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 923.00 | | | 104 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 717.00 | | | 1 233 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 719.00 | | | 354 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 241.00 | | | 135 241.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 740.00 | | | 1 830 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 763.00 | | | 4 094 763.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 209.00 | | | 1 762 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 105.00 | | 97 980.00 | 984 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 806.00 | 1 063 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 806.00 | 950 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 271.00 | | 13 232.00 | 83 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 050.00 | | 84 748.00 | 885 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 655.00 | 72 510.00 | 5 574.00 | 753 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 026.00 | 2 855.00 | -10 377.00 | 68 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 629.00 | 69 655.00 | 15 951.00 | 685 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 819.00 | 13 984.00 | 10 819.00 | 10 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 819.00 | 13 984.00 | 10 819.00 | 10 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 984.00 | 10 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 719.00 | 354 719.00 | | 354 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 241.00 | 135 241.00 | | 135 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 856.00 | 1 235 856.00 | | 1 235 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
UX Autres créances clients | 668 822.00 | 668 822.00 | | 668 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 923.00 | 36 393.00 | 68 531.00 | 104 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 997.00 | 746 213.00 | 15 785.00 | 761 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 740.00 | 1 762 210.00 | 68 531.00 | 1 830 740.00 |