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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AH Fonds commercial | 144 049.00 | | 144 049.00 | 144 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 149.00 | 301.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 399.00 | 84 202.00 | 28 197.00 | 112 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 497.00 | 88 292.00 | 192 204.00 | 280 497.00 |
BT Marchandises | 278 280.00 | 42 343.00 | 235 937.00 | 278 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 225.00 | | 193 225.00 | 193 225.00 |
BZ Autres créances | 185 206.00 | | 185 206.00 | 185 206.00 |
CF Disponibilités | 224 656.00 | | 224 656.00 | 224 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 955.00 | 42 343.00 | 839 612.00 | 881 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 452.00 | 130 635.00 | 1 031 817.00 | 1 162 452.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 208 711.00 | | | 208 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
DL TOTAL (I) | 315 647.00 | | | 315 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 719.00 | | | 195 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 997.00 | | | 365 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 988.00 | | | 110 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 169.00 | | | 716 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 817.00 | | | 1 031 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 576.00 | | | 705 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 341 639.00 | | 2 341 639.00 | 2 341 639.00 |
FG Production vendue services | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 496.00 | | 2 390 496.00 | 2 390 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 466.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 392.00 | | | 2 412 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 456.00 | | | 2 382 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 825.00 | 10 467.00 | | 77 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 24.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 198.00 | 10 443.00 | | 76 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 997.00 | 365 997.00 | | 365 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 988.00 | 110 988.00 | | 110 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 719.00 | 195 719.00 | | 195 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
UX Autres créances clients | 193 225.00 | | | 193 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 849.00 | 31 255.00 | 10 594.00 | 41 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
VP Divers | 185 207.00 | | | 185 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 431.00 | 379 018.00 | 18 413.00 | 397 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 170.00 | 705 576.00 | 10 594.00 | 716 170.00 |