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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 44 210.00 | |
AP Constructions | | | 25 436.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 792.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 113 416.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 203 464.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 408.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 988.00 | |
CF Disponibilités | | | 846 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 071 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 184 607.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 121 068.00 | 121 068.00 | | 121 068.00 |
DH Report à nouveau | 467 610.00 | 405 094.00 | | 467 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 268.00 | 82 515.00 | | 89 268.00 |
DL TOTAL (I) | 897 945.00 | 828 678.00 | | 897 945.00 |
DP Provisions pour risques | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 465.00 | 43 846.00 | | 31 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 869.00 | 118 384.00 | | 114 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 437.00 | 74 143.00 | | 62 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 772.00 | 251 373.00 | | 243 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 607.00 | 1 122 941.00 | | 1 184 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 815.00 | 219 917.00 | | 224 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 473.00 | | 5 000.00 | 468 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 038.00 | 439 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 038.00 | 392 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 497.00 | | 5 000.00 | 421 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 845.00 | 33 922.00 | 19 749.00 | 311 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 845.00 | 33 922.00 | 19 749.00 | 309 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 203 464.00 | 203 464.00 | | 203 464.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 465.00 | 12 508.00 | 18 956.00 | 31 465.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 444.00 | | | 185 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 845.00 | 206 079.00 | 765.00 | 206 845.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 772.00 | 224 815.00 | 18 956.00 | 243 772.00 |