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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 211.00 | 19 712.00 | 2 499.00 | 22 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 727.00 | 19 712.00 | 93 015.00 | 112 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 085.00 | | 145 085.00 | 145 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -1 246.00 | | -1 246.00 | -1 246.00 |
BZ Autres créances | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
CF Disponibilités | 466 377.00 | | 466 377.00 | 466 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 355.00 | | 698 355.00 | 698 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 083.00 | 19 712.00 | 791 370.00 | 811 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
CU Autres participations | 64 201.00 | | 64 201.00 | 64 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 668 551.00 | 665 743.00 | | 668 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079.00 | 2 809.00 | | 1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 694 630.00 | 693 551.00 | | 694 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 095.00 | 116 945.00 | | 91 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 2 406.00 | | 4 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805.00 | 1 043.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 740.00 | 120 394.00 | | 96 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 370.00 | 813 945.00 | | 791 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 740.00 | 120 394.00 | | 96 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 553.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 552.00 | 3 736.00 | | 3 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 265.00 | 1 066.00 | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 105.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 105.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -105.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 819.00 | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 937.00 | 16 812.00 | | 20 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 858.00 | 14 004.00 | | 19 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079.00 | 2 809.00 | | 1 079.00 |