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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 265.00 | 37 026.00 | 43 239.00 | 80 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 294.00 | 1 169 671.00 | 115 623.00 | 1 285 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 955.00 | 637 001.00 | 304 955.00 | 941 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 071.00 | 1 884 495.00 | 506 575.00 | 2 391 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 168.00 | 79 156.00 | 397 012.00 | 476 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 431.00 | 45 529.00 | 333 902.00 | 379 431.00 |
BT Marchandises | 969 683.00 | 174 543.00 | 795 140.00 | 969 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 583.00 | 17 249.00 | 971 334.00 | 988 583.00 |
BZ Autres créances | 115 516.00 | | 115 516.00 | 115 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 277.00 | | 801 277.00 | 801 277.00 |
CF Disponibilités | 907 955.00 | | 907 955.00 | 907 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 958.00 | 316 477.00 | 4 342 481.00 | 4 658 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 029.00 | 2 200 972.00 | 4 849 057.00 | 7 050 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 505.00 | 1 293 218.00 | | 1 435 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356.00 | 142 286.00 | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 861.00 | 2 535 505.00 | | 2 535 861.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 295.00 | 618 745.00 | | 811 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 244.00 | 228 244.00 | | 228 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 468.00 | 579 536.00 | | 748 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 189.00 | 316 381.00 | | 325 189.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 113 196.00 | 1 742 987.00 | | 2 113 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 057.00 | 4 578 492.00 | | 4 849 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 634.00 | 1 680 719.00 | | 1 640 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 833.00 | | 314 913.00 | 2 085 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 675.00 | 42 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 675.00 | 2 391 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 227 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 687.00 | | 48 375.00 | 72 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 627.00 | | 256 622.00 | 1 970 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 518.00 | | 9 916.00 | 42 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 990.00 | 77 505.00 | | 1 806 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 115.00 | 8 709.00 | | 69 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 876.00 | 68 796.00 | | 1 737 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 100 000.00 | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 402 494.00 | | 103 266.00 | 402 494.00 |
6T Sur comptes clients | 17 134.00 | 1 835.00 | 1 720.00 | 17 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 628.00 | 1 835.00 | 104 986.00 | 419 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 628.00 | 1 835.00 | 204 986.00 | 719 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 835.00 | 104 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 468.00 | 748 468.00 | | 748 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 810.00 | 150 810.00 | | 150 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 427.00 | 91 427.00 | | 91 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
UX Autres créances clients | 967 884.00 | 967 884.00 | | 967 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VB T. V. A. | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 228 244.00 | 228 244.00 | | 228 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 212.00 | 1 166 212.00 | | 1 166 212.00 |
VW T.V.A. | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 948.00 | 1 302 948.00 | | 1 302 948.00 |