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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 941.00 | 6 713.00 | 1 227.00 | 7 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 202.00 | 111 971.00 | 189 232.00 | 301 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 286.00 | 118 684.00 | 276 601.00 | 395 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 146.00 | 9 041.00 | 135 105.00 | 144 146.00 |
BZ Autres créances | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
CF Disponibilités | 405 197.00 | | 405 197.00 | 405 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 795.00 | 9 041.00 | 613 754.00 | 622 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 081.00 | 127 725.00 | 890 355.00 | 1 018 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 164.00 | 82 649.00 | | 93 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 304.00 | 210 515.00 | | 117 304.00 |
DL TOTAL (I) | 320 469.00 | 403 164.00 | | 320 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 829.00 | 119 408.00 | | 121 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | 5 645.00 | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 708.00 | 69 026.00 | | 144 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 116.00 | 196 617.00 | | 156 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088.00 | 213.00 | | 1 088.00 |
EA Autres dettes | 13 823.00 | 28 920.00 | | 13 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 256.00 | 135 095.00 | | 129 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 887.00 | 554 925.00 | | 569 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 355.00 | 958 089.00 | | 890 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 298.00 | 452 205.00 | | 474 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 118.00 | | 151 528.00 | 297 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 315.00 | 42 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 361.00 | 395 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 046.00 | 301 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 623.00 | | 142 625.00 | 198 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 137.00 | | 8 903.00 | 47 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 502.00 | 29 470.00 | 20 288.00 | 109 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 1 263.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 052.00 | 28 207.00 | 20 288.00 | 104 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 114.00 | 3 369.00 | 6 441.00 | 12 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 114.00 | 3 369.00 | 6 441.00 | 12 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 114.00 | 3 369.00 | 6 441.00 | 12 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 369.00 | 6 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 708.00 | 144 708.00 | | 144 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 256.00 | 129 256.00 | | 129 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
UX Autres créances clients | 136 045.00 | 136 045.00 | | 136 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VB T. V. A. | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VC Groupe et associés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 829.00 | 26 241.00 | 63 261.00 | 121 829.00 |
VI Groupe et associés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 178.00 | 257 178.00 | | 257 178.00 |
VW T.V.A. | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 887.00 | 474 298.00 | 63 261.00 | 569 887.00 |