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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 410 092.00 | 2 447 110.00 | 4 962 982.00 | 7 410 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 904.00 | 141 943.00 | 99 961.00 | 241 904.00 |
BF Prêts | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 709 518.00 | 2 589 053.00 | 5 120 465.00 | 7 709 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 874.00 | | 169 874.00 | 169 874.00 |
BZ Autres créances | 284 080.00 | | 284 080.00 | 284 080.00 |
CF Disponibilités | 7 255 133.00 | | 7 255 133.00 | 7 255 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 712 103.00 | | 7 712 103.00 | 7 712 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 421 620.00 | 2 589 053.00 | 12 832 567.00 | 15 421 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 456.00 | 55 061.00 | | 90 456.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DG Autres réserves | 1 232.00 | 128 722.00 | | 1 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 156.00 | 707 905.00 | | 702 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 065.00 | 3 891 909.00 | | 3 794 065.00 |
DP Provisions pour risques | 32 699.00 | 40 463.00 | | 32 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 699.00 | 40 463.00 | | 32 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 284.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 184.00 | 542 184.00 | | 522 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 393.00 | 1 312 744.00 | | 1 293 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 283.00 | 229 688.00 | | 197 283.00 |
EA Autres dettes | 6 992 682.00 | 7 026 721.00 | | 6 992 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 005 803.00 | 9 111 620.00 | | 9 005 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 832 567.00 | 13 043 992.00 | | 12 832 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 834 049.00 | | 2 834 049.00 | 2 834 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 049.00 | | 2 834 049.00 | 2 834 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 34 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 772.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 99 127.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 99 127.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | -8 355.00 | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 693.00 | -29 822.00 | | -1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 576.00 | 3 310 075.00 | | 3 112 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 420.00 | 2 602 170.00 | | 2 410 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 156.00 | 707 905.00 | | 702 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 819 518.00 | | | 7 819 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 57 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 7 709 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 410 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410 092.00 | | | 7 410 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 904.00 | | | 241 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 522.00 | | | 167 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 286.00 | 27 657.00 | | 114 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 286.00 | 27 657.00 | | 114 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 463.00 | 1 200.00 | 8 964.00 | 40 463.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 447 110.00 | | | 2 447 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447 110.00 | | | 2 447 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487 573.00 | 1 200.00 | 8 964.00 | 2 487 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 8 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 393.00 | 1 293 393.00 | | 1 293 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 628.00 | 82 628.00 | | 82 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992 682.00 | 6 992 682.00 | | 6 992 682.00 |
UP Prêts | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 169 874.00 | | | 169 874.00 |
VB T. V. A. | 214 157.00 | | | 214 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 522 184.00 | 522 184.00 | | 522 184.00 |
VP Divers | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 492.00 | 514 492.00 | | 514 492.00 |
VW T.V.A. | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 005 803.00 | 9 005 803.00 | | 9 005 803.00 |