| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 106.00 | 32 261.00 | 2 844.00 | 35 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 958.00 | | 1 100 958.00 | 1 100 958.00 |
AP Constructions | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783 773.00 | 2 075 135.00 | 708 638.00 | 2 783 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 693 260.00 | 2 300 269.00 | 1 392 990.00 | 3 693 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 159 249.00 | | 159 249.00 | 159 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 805 387.00 | 4 417 275.00 | 3 388 111.00 | 7 805 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 989.00 | | 260 989.00 | 260 989.00 |
BN En cours de production de biens | 1 108 138.00 | | 1 108 138.00 | 1 108 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121 736.00 | | 3 121 736.00 | 3 121 736.00 |
BZ Autres créances | 2 346 090.00 | | 2 346 090.00 | 2 346 090.00 |
CF Disponibilités | 1 468 311.00 | | 1 468 311.00 | 1 468 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 327 141.00 | | 8 327 141.00 | 8 327 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 132 528.00 | 4 417 275.00 | 11 715 253.00 | 16 132 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 100.00 | 320 100.00 | | 320 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
DG Autres réserves | 1 367 519.00 | 1 028 163.00 | | 1 367 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 822.00 | 339 356.00 | | 616 822.00 |
DK Provisions réglementées | 139 221.00 | 142 841.00 | | 139 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 674.00 | 1 862 471.00 | | 2 475 674.00 |
DP Provisions pour risques | 657 373.00 | 960 669.00 | | 657 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 532.00 | 69 532.00 | | 69 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 726 905.00 | 1 030 201.00 | | 726 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483 068.00 | 2 122 452.00 | | 2 483 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 754.00 | 71 584.00 | | 54 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 507.00 | 3 223 100.00 | | 2 504 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012 411.00 | 2 268 121.00 | | 2 012 411.00 |
EA Autres dettes | 112 932.00 | 233 331.00 | | 112 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 345 000.00 | 1 044 095.00 | | 1 345 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 512 673.00 | 8 962 685.00 | | 8 512 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 715 253.00 | 11 855 358.00 | | 11 715 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 714 385.00 | 7 408 055.00 | | 6 714 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 460.00 | 2 967.00 | | 6 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
FG Production vendue services | 18 424 567.00 | | 18 424 567.00 | 18 424 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 428 024.00 | | 18 428 024.00 | 18 428 024.00 |
FM Production stockée | | | -665 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 894 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 785 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 030 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 972 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 349 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 241.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 872 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 074.00 | 89 520.00 | | 90 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 6 033.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 629.00 | 42 541.00 | | 190 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 098.00 | 309 957.00 | | 360 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 015.00 | 358 532.00 | | 551 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 440.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 421.00 | 138 929.00 | | 396 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 182.00 | 336 353.00 | | 53 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 748.00 | 475 724.00 | | 450 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 267.00 | -117 191.00 | | 100 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 804.00 | 108 520.00 | | 202 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 427.00 | 166 700.00 | | 288 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 445 668.00 | 20 072 814.00 | | 18 445 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 828 845.00 | 19 733 457.00 | | 17 828 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 822.00 | 339 356.00 | | 616 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 54 675.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 145 680.00 | | 1 309 028.00 | 7 145 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 709.00 | 182 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 852.00 | 640 469.00 | 7 805 387.00 | 8 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 852.00 | 630 760.00 | 6 486 643.00 | 8 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 064.00 | | | 1 136 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833 545.00 | | 1 292 710.00 | 5 833 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 070.00 | | 16 318.00 | 176 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 423 133.00 | 558 241.00 | 564 099.00 | 4 423 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 537.00 | 3 723.00 | | 28 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 394 595.00 | 554 517.00 | 564 099.00 | 4 394 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 142 841.00 | 38 182.00 | 41 802.00 | 142 841.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 030 201.00 | 15 000.00 | 318 295.00 | 1 030 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 042.00 | 53 182.00 | 360 098.00 | 1 173 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 182.00 | 360 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 507.00 | 2 504 507.00 | | 2 504 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 180.00 | 658 180.00 | | 658 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 533.00 | 536 533.00 | | 536 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 932.00 | 112 932.00 | | 112 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 |
UP Prêts | 159 249.00 | | 159 249.00 | 159 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
UX Autres créances clients | 3 121 736.00 | 3 121 736.00 | | 3 121 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VB T. V. A. | 201 124.00 | 201 124.00 | | 201 124.00 |
VC Groupe et associés | 2 083 078.00 | 2 083 078.00 | | 2 083 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483 068.00 | 684 779.00 | 1 768 991.00 | 2 483 068.00 |
VI Groupe et associés | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 540.00 | | | 975 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 787.00 | | | 616 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 672 381.00 | 5 489 702.00 | 182 679.00 | 5 672 381.00 |
VW T.V.A. | 808 936.00 | 808 936.00 | | 808 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 512 673.00 | 6 714 385.00 | 1 768 991.00 | 8 512 673.00 |