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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 988.00 | 100 993.00 | 76 995.00 | 177 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 345.00 | 100 993.00 | 130 352.00 | 231 345.00 |
060 Stock marchandises | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
072 Créances – Autres | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
084 Disponibilités | 100 338.00 | | 100 338.00 | 100 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 622.00 | | 109 622.00 | 109 622.00 |
110 Total général Actif | 340 967.00 | 100 993.00 | 239 974.00 | 340 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 18 019.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 839.00 | 122 364.00 | | 167 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 166.00 | 32 500.00 | | 43 166.00 |
230 Autres produits | 21 672.00 | 21 857.00 | | 21 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 677.00 | 176 721.00 | | 232 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 863.00 | 40 086.00 | | 72 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 311.00 | 3 314.00 | | -1 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 789.00 | 1 291.00 | | 1 789.00 |
242 Autres charges externes. | 46 999.00 | 57 185.00 | | 46 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 244.00 | 1 769.00 | | 8 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 958.00 | 64 004.00 | | 87 958.00 |
252 Charges sociales | 5 005.00 | 2 790.00 | | 5 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 904.00 | 10 472.00 | | 12 904.00 |
262 Autres charges | 325.00 | 12.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 775.00 | 180 923.00 | | 234 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 098.00 | -4 202.00 | | -2 098.00 |
294 Charges financières | 663.00 | 308.00 | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 68.00 | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 999.00 | -4 578.00 | | -2 999.00 |