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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 62 749.00 | 56 003.00 | 6 746.00 | 62 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 703.00 | 121 277.00 | 8 426.00 | 129 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 655 841.00 | 3 576 430.00 | 79 411.00 | 3 655 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 033.00 | | 81 033.00 | 81 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 326.00 | 3 753 710.00 | 237 616.00 | 3 991 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 115.00 | | 1 474 115.00 | 1 474 115.00 |
BZ Autres créances | 206 416.00 | | 206 416.00 | 206 416.00 |
CF Disponibilités | 1 011 833.00 | | 1 011 833.00 | 1 011 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 475.00 | | 2 741 475.00 | 2 741 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 732 801.00 | 3 753 710.00 | 2 979 091.00 | 6 732 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 793 618.00 | 2 459 037.00 | | 793 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 996.00 | 334 581.00 | | 273 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 813.00 | 2 883 818.00 | | 1 157 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 231.00 | 614 604.00 | | 923 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 522.00 | 801 252.00 | | 815 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 152.00 | 2 280.00 | | 7 152.00 |
EA Autres dettes | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 278.00 | 1 418 136.00 | | 1 821 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 091.00 | 4 301 954.00 | | 2 979 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 986 423.00 | 277.00 | 8 986 701.00 | 8 986 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 986 423.00 | 277.00 | 8 986 701.00 | 8 986 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 999 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 661 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 796 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 250.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 570 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 560.00 | 59 255.00 | | 53 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 560.00 | 60 766.00 | | 53 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 74 925.00 | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | 74 925.00 | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 819.00 | -14 159.00 | | 50 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 295.00 | 42 716.00 | | 87 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 690.00 | 108 760.00 | | 118 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 053 332.00 | 7 726 243.00 | | 9 053 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 779 337.00 | 7 391 661.00 | | 8 779 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 996.00 | 334 581.00 | | 273 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 433 593.00 | | 60 771.00 | 4 433 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 038.00 | 3 991 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 038.00 | 3 848 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 290 560.00 | | 60 771.00 | 4 290 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 033.00 | | | 81 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226 498.00 | 30 250.00 | 503 038.00 | 4 226 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226 498.00 | 30 250.00 | 503 038.00 | 4 226 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 231.00 | 923 231.00 | | 923 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 620.00 | 178 620.00 | | 178 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 416.00 | 232 416.00 | | 232 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 115.00 | 1 474 115.00 | | 1 474 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 125 476.00 | 125 476.00 | | 125 476.00 |
VC Groupe et associés | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VI Groupe et associés | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
VP Divers | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 564.00 | 1 770 564.00 | | 1 770 564.00 |
VW T.V.A. | 350 784.00 | 350 784.00 | | 350 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 278.00 | 1 821 278.00 | | 1 821 278.00 |