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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 68 570.00 | | 68 570.00 | 68 570.00 |
AP Constructions | 531 904.00 | 66 891.00 | 465 013.00 | 531 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 099.00 | 184 059.00 | 759 039.00 | 943 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 377.00 | 68 429.00 | 45 948.00 | 114 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 742.00 | | 98 742.00 | 98 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 302.00 | 319 380.00 | 3 128 923.00 | 3 448 302.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 532 038.00 | | 1 532 038.00 | 1 532 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 486.00 | 120 474.00 | 2 458 013.00 | 2 578 486.00 |
BZ Autres créances | 880 933.00 | | 880 933.00 | 880 933.00 |
CF Disponibilités | 183 162.00 | | 183 162.00 | 183 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 108.00 | | 182 108.00 | 182 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 356 728.00 | 120 474.00 | 5 236 254.00 | 5 356 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 805 031.00 | 439 854.00 | 8 365 177.00 | 8 805 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 742.00 | | | 98 742.00 |
CU Autres participations | 1 683 211.00 | | 1 683 211.00 | 1 683 211.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 892.00 | 70 185.00 | | 78 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 160.00 | 4 747.00 | | 170 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 079.00 | 174 121.00 | | 709 079.00 |
DK Provisions réglementées | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
DL TOTAL (I) | 4 695 143.00 | 3 986 064.00 | | 4 695 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 216.00 | 628 889.00 | | 500 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 637.00 | 706 115.00 | | 314 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 906.00 | 1 780 251.00 | | 2 152 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 824.00 | 242 753.00 | | 426 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EA Autres dettes | 265 371.00 | 79 344.00 | | 265 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 034.00 | 3 452 353.00 | | 3 670 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 365 177.00 | 7 438 417.00 | | 8 365 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 637.00 | | | 314 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 251 423.00 | | 14 251 423.00 | 14 251 423.00 |
FG Production vendue services | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 290 254.00 | | 14 290 254.00 | 14 290 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 356 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 738 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 222.00 | |
GE Autres charges | | | 7 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 358 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 246 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 291.00 | 22 891.00 | | 26 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403 513.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 291.00 | 430 433.00 | | 26 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 291.00 | -183 493.00 | | -26 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 463.00 | 57 665.00 | | 245 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 356 663.00 | 12 099 604.00 | | 14 356 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 647 584.00 | 11 925 483.00 | | 13 647 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 079.00 | 174 121.00 | | 709 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 084.00 | | 42 187.00 | 3 450 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 968.00 | | 1 781 953.00 | 43 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 968.00 | | 3 448 302.00 | 43 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 570.00 | | | 68 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 174.00 | | 26 606.00 | 1 571 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810 340.00 | | 15 581.00 | 1 810 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 891.00 | 175 488.00 | | 143 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 891.00 | 175 488.00 | | 143 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
6T Sur comptes clients | 103 059.00 | 23 222.00 | 5 807.00 | 103 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 059.00 | 23 222.00 | 5 807.00 | 103 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 070.00 | 23 222.00 | 5 807.00 | 125 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 222.00 | 5 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 906.00 | 2 152 906.00 | | 2 152 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 092.00 | 110 092.00 | | 110 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 105.00 | 109 105.00 | | 109 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 975.00 | 177 975.00 | | 177 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 371.00 | 265 371.00 | | 265 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 742.00 | 98 742.00 | | 98 742.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 990.00 | 2 376 990.00 | | 2 376 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 497.00 | 201 497.00 | | 201 497.00 |
VB T. V. A. | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 015.00 | 129 369.00 | 370 646.00 | 500 015.00 |
VI Groupe et associés | 314 637.00 | 314 637.00 | | 314 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 621.00 | | | 128 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 388.00 | 737 388.00 | | 737 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 108.00 | 182 108.00 | | 182 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 740 269.00 | 3 740 269.00 | | 3 740 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 034.00 | 3 299 388.00 | 370 646.00 | 3 670 034.00 |