| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 485.00 | 380 434.00 | 8 051.00 | 388 485.00 |
040 Immobilisations financières | 10 472.00 | 10 442.00 | 30.00 | 10 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 463.00 | 394 382.00 | 8 081.00 | 402 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
072 Créances – Autres | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 717 920.00 | | 717 920.00 | 717 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 755 807.00 | | 755 807.00 | 755 807.00 |
110 Total général Actif | 1 158 270.00 | 394 382.00 | 763 888.00 | 1 158 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 408 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 685 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 158.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 338.00 | 8 533.00 | | 9 338.00 |
214 Production vendue de biens – France | 731 460.00 | 558 098.00 | | 731 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 857.00 | 126 216.00 | | 138 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 6 528.00 | 4 421.00 | | 6 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 897 683.00 | 697 267.00 | | 897 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 640.00 | 13 786.00 | | 5 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 842.00 | -1 435.00 | | 3 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 001.00 | 164 095.00 | | 201 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 900.00 | 1 405.00 | | 10 900.00 |
242 Autres charges externes. | 192 159.00 | 116 622.00 | | 192 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 849.00 | 8 342.00 | | 8 849.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 290.00 | 204 197.00 | | 268 290.00 |
252 Charges sociales | 64 846.00 | 55 007.00 | | 64 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 278.00 | 21 365.00 | | 18 278.00 |
262 Autres charges | 1 089.00 | 428.00 | | 1 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 774 894.00 | 583 812.00 | | 774 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 790.00 | 113 455.00 | | 122 790.00 |
280 Produits financiers | 289.00 | 45.00 | | 289.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 631.00 | | |
294 Charges financières | 113.00 | 121.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 371.00 | 28.00 | | 56 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 595.00 | 115 982.00 | | 66 595.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 438.00 | | | 384 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 720.00 | | | 720.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -720.00 | | | -720.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 084.00 | | | 123 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |