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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 091.00 | 22 702.00 | 5 388.00 | 28 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 843.00 | 41 666.00 | 35 176.00 | 76 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 101.00 | 65 118.00 | 125 984.00 | 191 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 960.00 | | 516 960.00 | 516 960.00 |
BZ Autres créances | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
CF Disponibilités | 106 340.00 | | 106 340.00 | 106 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 730 936.00 | | 730 936.00 | 730 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 037.00 | 65 118.00 | 856 920.00 | 922 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 324 761.00 | 296 024.00 | | 324 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 642.00 | 28 737.00 | | 35 642.00 |
DL TOTAL (I) | 478 065.00 | 442 422.00 | | 478 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 321.00 | 9 426.00 | | 24 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 365.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 589.00 | 85 529.00 | | 139 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 381.00 | 91 777.00 | | 89 381.00 |
EA Autres dettes | 11 039.00 | 7 111.00 | | 11 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 312.00 | 116 180.00 | | 114 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 855.00 | 310 388.00 | | 378 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 920.00 | 752 811.00 | | 856 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 839.00 | 305 114.00 | | 363 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 842.00 | | 22 592.00 | 184 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 333.00 | 191 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 333.00 | 104 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 674.00 | | 22 592.00 | 98 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 494.00 | 8 956.00 | 16 333.00 | 72 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 745.00 | 8 956.00 | 16 333.00 | 71 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 589.00 | 139 589.00 | | 139 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 312.00 | 114 312.00 | | 114 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 516 960.00 | 516 960.00 | | 516 960.00 |
VB T. V. A. | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 321.00 | 9 305.00 | 15 016.00 | 24 321.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 567.00 | 577 567.00 | | 577 567.00 |
VW T.V.A. | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 855.00 | 363 839.00 | 15 016.00 | 378 855.00 |