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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 377.00 | 69 963.00 | 46 413.00 | 116 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 000.00 | 60 724.00 | 2 276.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 814.00 | 147 887.00 | 63 928.00 | 211 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 629.00 | 8 039.00 | 11 590.00 | 19 629.00 |
BZ Autres créances | 90 507.00 | | 90 507.00 | 90 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 565.00 | 8 039.00 | 283 526.00 | 291 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 380.00 | 155 926.00 | 347 454.00 | 503 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 813.00 | 395 576.00 | | 216 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 210.00 | -98 764.00 | | -109 210.00 |
DL TOTAL (I) | 272 602.00 | 461 813.00 | | 272 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 225.00 | 71 114.00 | | 7 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 025.00 | 7 170.00 | | 14 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 301.00 | 52 620.00 | | 35 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 961.00 | 45 258.00 | | 15 961.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 3 942.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 852.00 | 180 104.00 | | 74 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 454.00 | 641 917.00 | | 347 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 852.00 | 172 879.00 | | 74 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 479.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 538.00 | | 616.00 | 315 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 12 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 339.00 | 211 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 239.00 | 179 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 001.00 | | 616.00 | 283 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 825.00 | 18 142.00 | 103 080.00 | 232 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 626.00 | 18 142.00 | 103 080.00 | 215 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 039.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VB T. V. A. | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
VC Groupe et associés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VI Groupe et associés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 325.00 | 90 507.00 | 31 818.00 | 122 325.00 |
VW T.V.A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 7 535.00 | | 1 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 345.00 | 19 912.00 | | 8 345.00 |
ST Autres comptes | 94 250.00 | 250 334.00 | | 94 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 073.00 | 104 943.00 | | 7 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 29 460.00 | 171 968.00 | | 29 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 188 491.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -1 344.00 | 10 137.00 | | -1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4.00 | 17 672.00 | | -4.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 487.00 | 212 169.00 | | 11 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 546.00 | 144 720.00 | | 14 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 128.00 | 735 648.00 | | 139 128.00 |