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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 735.00 | 2 671.00 | 3 063.00 | 5 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 961.00 | 874.00 | 23 086.00 | 23 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 744.00 | 3 546.00 | 32 199.00 | 35 744.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BZ Autres créances | 121 273.00 | | 121 273.00 | 121 273.00 |
CF Disponibilités | 78 852.00 | | 78 852.00 | 78 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 401.00 | | 201 401.00 | 201 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 145.00 | 3 546.00 | 233 599.00 | 237 145.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
DH Report à nouveau | 46 962.00 | -15 604.00 | | 46 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 373.00 | 62 566.00 | | 62 373.00 |
DL TOTAL (I) | 161 269.00 | 98 896.00 | | 161 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459.00 | 9 959.00 | | 3 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 598.00 | 6 589.00 | | 34 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 780.00 | 21 408.00 | | 30 780.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | 76 546.00 | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 330.00 | 114 502.00 | | 72 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 599.00 | 213 398.00 | | 233 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 330.00 | 114 502.00 | | 72 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 931.00 | | 323 931.00 | 323 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 931.00 | | 323 931.00 | 323 931.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 650.00 | 75 500.00 | | 72 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 650.00 | 75 500.00 | | 72 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | 45.00 | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | 45.00 | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 135.00 | 75 455.00 | | 70 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | -4 522.00 | | 7 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 479.00 | 306 303.00 | | 393 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 106.00 | 243 737.00 | | 331 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 373.00 | 62 566.00 | | 62 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 766.00 | | 29 430.00 | 10 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 451.00 | 35 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 451.00 | 29 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 717.00 | | 26 430.00 | 7 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 277.00 | 720.00 | 4 451.00 | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 277.00 | 720.00 | 4 451.00 | 7 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VC Groupe et associés | 119 865.00 | | | 119 865.00 |
VI Groupe et associés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 548.00 | 122 548.00 | | 122 548.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 150.00 | 1 363.00 | | 9 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 898.00 | 8 258.00 | | 25 898.00 |
ST Autres comptes | 34 096.00 | 20 197.00 | | 34 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 023.00 | 12 000.00 | | 19 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 732.00 | 7 138.00 | | 4 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | 1 543.00 | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 544.00 | 2 906.00 | | 10 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 786.00 | 40 996.00 | | 64 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 427.00 | 11 057.00 | | 23 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 750.00 | 47 592.00 | | 83 750.00 |