| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AN Terrains | 2 120.00 | 519.00 | 1 601.00 | 2 120.00 |
AP Constructions | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 564.00 | 71 782.00 | 5 783.00 | 77 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 953.00 | 40 935.00 | 7 018.00 | 47 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 198.00 | 162 793.00 | 14 405.00 | 177 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 751.00 | 2 664.00 | 17 087.00 | 19 751.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 467 035.00 | | 467 035.00 | 467 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 641.00 | 2 664.00 | 569 977.00 | 572 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 839.00 | 165 457.00 | 584 382.00 | 749 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
DG Autres réserves | 449 098.00 | 417 590.00 | | 449 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 755.00 | 36 108.00 | | 65 755.00 |
DL TOTAL (I) | 537 441.00 | 476 286.00 | | 537 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 800.00 | 24 266.00 | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 11 167.00 | | 4 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 807.00 | 17 243.00 | | 26 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 941.00 | 52 676.00 | | 46 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 382.00 | 528 962.00 | | 584 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 941.00 | 52 676.00 | | 46 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 652.00 | | 259 652.00 | 259 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 652.00 | | 259 652.00 | 259 652.00 |
FM Production stockée | | | -5 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 069.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 475.00 | 6 951.00 | | 18 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 763.00 | 239 709.00 | | 260 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 008.00 | 203 601.00 | | 195 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 755.00 | 36 108.00 | | 65 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 505.00 | | 693.00 | 176 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 502.00 | | 693.00 | 176 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 724.00 | 5 069.00 | | 157 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 724.00 | 5 069.00 | | 157 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 520.00 | | 1 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 026.00 | 7 067.00 | | 7 026.00 |
ST Autres comptes | 39 526.00 | 33 264.00 | | 39 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 346.00 | 2 864.00 | | 1 346.00 |
YT Sous‐traitance | 22 697.00 | 14 651.00 | | 22 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | 1 357.00 | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 639.00 | 2 877.00 | | 2 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 864.00 | 38 000.00 | | 41 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 259.00 | 15 756.00 | | 12 259.00 |
ZE Dividendes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 595.00 | 57 847.00 | | 70 595.00 |