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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
AN Terrains | 224 393.00 | 18 108.00 | 206 285.00 | 224 393.00 |
AP Constructions | 6 936.00 | 4 921.00 | 2 016.00 | 6 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 078.00 | 44 831.00 | 704 248.00 | 749 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 124 534.00 | | 2 124 534.00 | 2 124 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375 070.00 | | 375 070.00 | 375 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | 3 274.00 | 1 254.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 121 750.00 | 192 812.00 | 5 928 939.00 | 6 121 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BZ Autres créances | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 729.00 | 10 000.00 | 1 729.00 | 11 729.00 |
CF Disponibilités | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 336.00 | 10 000.00 | 60 336.00 | 70 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 192 087.00 | 202 812.00 | 5 989 275.00 | 6 192 087.00 |
CU Autres participations | 2 563 654.00 | 55 545.00 | 2 508 109.00 | 2 563 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 614.00 | 577 614.00 | | 577 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 388.00 | 422 388.00 | | 422 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
DG Autres réserves | 677 257.00 | 232 704.00 | | 677 257.00 |
DH Report à nouveau | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895 736.00 | 444 553.00 | | 1 895 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 538.00 | 1 767 802.00 | | 3 663 538.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 154.00 | 94 487.00 | | 80 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 529.00 | 366 497.00 | | 345 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 052.00 | 15 457.00 | | 15 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 808.00 | 177 367.00 | | 234 808.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 737.00 | 2 204 002.00 | | 2 225 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 275.00 | 4 021 804.00 | | 5 989 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 544.00 | | | 2 160 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 628.00 | | | 4 150 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 067 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 121 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 421.00 | | | 1 043 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099 784.00 | | | 3 099 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 518.00 | 2 474.00 | | 131 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 518.00 | 2 474.00 | | 131 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 587 670.00 | 530.00 | | 587 670.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 767.00 | 50 000.00 | | 68 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 797.00 | 50 050.00 | | 118 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 529.00 | 345 529.00 | | 345 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 880.00 | 18 818.00 | 2 129 062.00 | 2 147 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 737.00 | 2 020 544.00 | 65 193.00 | 2 085 737.00 |