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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
AH Fonds commercial | 222 622.00 | | 222 622.00 | 222 622.00 |
AP Constructions | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 878.00 | 19 349.00 | 529.00 | 19 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 973.00 | 63 643.00 | 3 330.00 | 66 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 686.00 | 94 713.00 | 235 973.00 | 330 686.00 |
BN En cours de production de biens | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
BT Marchandises | 824 055.00 | 216 275.00 | 607 780.00 | 824 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 024.00 | 5 613.00 | 182 411.00 | 188 024.00 |
BZ Autres créances | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CF Disponibilités | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 098.00 | 221 888.00 | 869 210.00 | 1 091 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 783.00 | 316 601.00 | 1 105 183.00 | 1 421 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 967.00 | 84 045.00 | | 100 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 543.00 | 16 922.00 | | 10 543.00 |
DL TOTAL (I) | 183 618.00 | 173 076.00 | | 183 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 990.00 | 244 957.00 | | 93 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 567.00 | 289 412.00 | | 328 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 467.00 | 320 541.00 | | 241 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 084.00 | 74 385.00 | | 41 084.00 |
EA Autres dettes | 216 457.00 | 269 358.00 | | 216 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 565.00 | 1 198 653.00 | | 921 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 183.00 | 1 371 728.00 | | 1 105 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 354.00 | 1 922.00 | 11 563.00 | 104 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 263.00 | 1 922.00 | 11 563.00 | 95 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 219 830.00 | 3 808.00 | 7 362.00 | 219 830.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 2 913.00 | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 529.00 | 6 721.00 | 7 362.00 | 222 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 529.00 | 6 721.00 | 7 362.00 | 222 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 409.00 | 194 409.00 | | 194 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 781.00 | 194 409.00 | 7 372.00 | 201 781.00 |