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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 401.00 | 8 583.00 | 7 818.00 | 16 401.00 |
AH Fonds commercial | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 1 093 585.00 | 900 568.00 | 193 016.00 | 1 093 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 370.00 | 149 633.00 | 42 736.00 | 192 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 361.00 | 165 394.00 | 36 967.00 | 202 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 758.00 | 1 224 180.00 | 306 578.00 | 1 530 758.00 |
BT Marchandises | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BZ Autres créances | 125 804.00 | | 125 804.00 | 125 804.00 |
CF Disponibilités | 126 538.00 | | 126 538.00 | 126 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 018.00 | | 283 018.00 | 283 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 777.00 | 1 224 180.00 | 589 597.00 | 1 813 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
DG Autres réserves | 125 396.00 | 134 663.00 | | 125 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 573.00 | -9 267.00 | | 37 573.00 |
DL TOTAL (I) | 178 397.00 | 140 823.00 | | 178 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 772.00 | 363 754.00 | | 305 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 643.00 | 11 136.00 | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 416.00 | 79 640.00 | | 62 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 805.00 | 12 101.00 | | 34 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595.00 | | | 595.00 |
EA Autres dettes | 4 966.00 | 872.00 | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 200.00 | 467 505.00 | | 411 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 597.00 | 608 328.00 | | 589 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 558.00 | 328 812.00 | | 180 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 899.00 | 16 965.00 | | 16 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 435.00 | | 816 435.00 | 816 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 435.00 | | 816 435.00 | 816 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 176.00 | 33 693.00 | | 12 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 111.00 | 1 520.00 | | 1 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 264.00 | 1 186.00 | | 1 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 432.00 | 579 735.00 | | 898 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 859.00 | 589 002.00 | | 860 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 573.00 | -9 267.00 | | 37 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 578.00 | | 70 181.00 | 1 460 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 504 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 694.00 | | 70 181.00 | 1 434 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 291.00 | 63 067.00 | | 1 160 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 529.00 | 63 067.00 | | 1 152 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VB T. V. A. | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VC Groupe et associés | 102 809.00 | 102 809.00 | | 102 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 919.00 | 146 919.00 | | 146 919.00 |